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ICICI Prudential Money Market Fund Weekly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P00005WD5)

印度NSE

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14/02 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KB14M5

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 252.86B

0P00005WD5持仓

有关ICICI Prudential Money Market Fund Weekly Dividend (0P00005WD5)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ICICI Prudential Money Market Fund Weekly Dividend 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	96.880	96.880
国债	2.870	2.870
其它	0.250	0.250

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	66.444	40.661
公司	31.850	33.790
政府	1.455	8.925

地区配置

国债

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 126

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
364 DTB 06032025	IN002023Z521	3.46	-	-
Axis Bank Ltd.	INE238AD6975	1.79	-	-
India (Republic of)	IN002023Z547	1.46	-	-
182 DTB 13032025	IN002024Y241	1.37	-	-
Bank of India Ltd.	INE084A16CT0	1.07	-	-
182 D Tbill Mat - 14/02/2025	IN002024Y209	0.91	-	-
364 DTB	IN002023Z513	0.91	-	-
364 DTB 13032025	IN002023Z539	0.82	-	-
08.08 Ts SDL 2025	IN4520140075	0.55	-	-
08.08 Up SDL 2025feb	IN3320140327	0.52	-	-

ICICI Prudential Asset Management Company Limited的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Prudential Dynamic Growth	510.27B	1.98	18.05	13.81
ICICI Prudential Dynamic Div Payout	510.27B	1.48	17.08	13.03
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	510.27B	1.74	18.30	14.18
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	510.27B	2.04	18.89	14.70
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	496.53B	0.59	6.18	5.03

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富时中国A50指数	13,356.72	+123.87	+0.94%
香港恒生指数	22,620.33	+805.96	+3.69%
日经225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,536.5	-8.8	-0.02%
US 500	6,115.5	+0.9	+0.02%
美元指数期货	106.705	+0.125	+0.12%

WTI原油	70.28	-0.43	-0.61%
伦敦布伦特原油	74.33	-0.41	-0.55%
黄金	2,892.42	-8.28	-0.29%
白银	32.553	-0.100	-0.31%
天然气	3.601	-0.124	-3.33%
铜	4.6435	+0.0025	+0.05%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0490	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.2540	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2609	+0.0029	+0.04%
港币/人民币	0.9320	+0.0001	+0.01%
美元/日元	152.34	+0.12	+0.08%
澳大利亚元/美元	0.6355	+0.0007	+0.11%
英镑/美元	1.2584	-0.0006	-0.05%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	474.80	+32.80	+7.42%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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