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ICICI Prudential All Seasons Bond Fund Quarterly Payout of Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000VCCW)

印度NSE

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11.628 -0.010 -0.05%

14/11 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

ISIN: INF109K01GE8

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 129.84B

0P0000VCCW持仓

有关ICICI Prudential Long Term Plan Quaterly Dividend (0P0000VCCW)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ICICI Prudential Long Term Plan Quaterly Dividend 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	13.500	13.500
国债	86.250	86.250
其它	0.250	0.250

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	49.127	74.409
公司	43.056	21.902
现金	7.567	7.600

地区配置

国债

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 109

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
7.10%Goi 08/04/2034	IN0020240019	31.57	-	-
Govt Stock 22092033	IN0020200120	5.86	-	-
8% Govt Stock 2034	IN0020210137	3.51	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DI1	2.28	-	-
Indian Bank	INE562A16MR8	1.85	-	-
Nirma Limited	INE091A07208	1.54	-	-
Godrej Properties Limited	INE484J08089	1.54	-	-
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INE237A163Y3	1.51	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08207	1.23	-	-
SEIl Energy India Limited	INE460M07010	1.14	-	-

ICICI Prudential Asset Management Company Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	268.54B	6.25	6.50	6.55
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	268.54B	6.91	6.64	7.65
ICICI Ultra Short Term M Div	268.54B	6.07	6.25	6.32
ICICI Ultra Short Term Q Div	268.54B	6.72	6.38	6.25
ICICI Prudential Ultra Short Term D	268.54B	7.02	6.74	7.91

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富时中国A50指数	13,387.21	-167.99	-1.24%
香港恒生指数	19,426.34	-9.47	-0.05%
日经225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,458.5	-292.4	-0.67%
US 500	5,874.4	-74.8	-1.26%
美元指数期货	106.575	-0.023	-0.02%

WTI原油	66.95	-1.75	-2.55%
伦敦布伦特原油	71.05	-1.51	-2.08%
黄金	2,567.55	-5.35	-0.21%
白银	30.335	-0.234	-0.77%
天然气	2.837	+0.052	+1.87%
铜	4.0630	-0.0245	-0.60%
美国大豆	998.25	+10.75	+1.09%

欧元/美元	1.0541	+0.0011	+0.11%
美元/人民币	7.2323	+0.0052	+0.07%
美元/离岸人民币	7.2378	-0.0143	-0.20%
港币/人民币	0.9289	+0.0002	+0.02%
美元/日元	154.35	-1.90	-1.22%
澳大利亚元/美元	0.6462	+0.0010	+0.15%
英镑/美元	1.2620	-0.0045	-0.36%

阿里巴巴	88.59	-1.99	-2.20%
腾讯控股	401.00	-2.40	-0.59%
百度	84.58	+0.53	+0.62%
京东	35.00	+1.65	+4.95%
亚马逊	202.55	-8.93	-4.22%
Meta Platforms	554.08	-23.08	-4.00%
苹果	225.00	-3.22	-1.41%

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