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ICICI Prudential All Seasons Bond Fund Quarterly Payout of Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000VCCW)

印度NSE

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11.757 +0.010 +0.05%

07/01 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01GE8

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 134.1B

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简介
历史数据
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0P0000VCCW历史数据

免费获取ICICI Prudential All Seasons Bond Fund Quarterly Payout of Inc Dist cum Cap Wdrl（0P0000VCCW）基金历史数据，用于ICICI Prudential All Seasons Bond Fund Quarterly Payout of Inc Dist cum Cap Wdrl基金投资参考。此历史数据包括近期和往年ICICI Prudential All Seasons Bond Fund Quarterly Payout of Inc Dist cum Cap Wdrl（0P0000VCCW）基金的历史行情，每日净值和涨跌走势图表。选择日期范围，可按每日、每周或每月周期查询ICICI Prudential All Seasons Bond Fund Quarterly Payout of Inc Dist cum Cap Wdrl基金的收盘价、开盘价、最高价、最低价、价格变动、涨跌幅和基金收益率。

时间范围:

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日期	收盘	开盘	高	低	涨跌幅
2025年1月7日	11.757	11.757	11.757	11.757	0.05%
2025年1月6日	11.752	11.752	11.752	11.752	0.10%
2025年1月3日	11.740	11.740	11.740	11.740	0.02%
2025年1月2日	11.738	11.738	11.738	11.738	-0.01%
2025年1月1日	11.739	11.739	11.739	11.739	-0.02%
2024年12月31日	11.741	11.741	11.741	11.741	0.09%
2024年12月30日	11.731	11.731	11.731	11.731	0.08%
2024年12月27日	11.722	11.722	11.722	11.722	0.00%
2024年12月26日	11.722	11.722	11.722	11.722	0.00%
2024年12月24日	11.722	11.722	11.722	11.722	0.00%
2024年12月23日	11.722	11.722	11.722	11.722	0.09%
2024年12月20日	11.712	11.712	11.712	11.712	0.01%
2024年12月19日	11.711	11.711	11.711	11.711	-0.10%
2024年12月18日	11.722	11.722	11.722	11.722	0.05%
2024年12月17日	11.717	11.717	11.717	11.717	-0.02%
2024年12月16日	11.719	11.719	11.719	11.719	0.03%
2024年12月13日	11.716	11.716	11.716	11.716	0.05%
2024年12月12日	11.710	11.710	11.710	11.710	-0.04%
2024年12月11日	11.715	11.715	11.715	11.715	-0.02%
2024年12月10日	11.717	11.717	11.717	11.717	0.03%
2024年12月9日	11.714	11.714	11.714	11.714	0.10%

最高: 11.757

最低: 11.710

差价: 0.047

平均: 11.726

涨跌幅: 0.474

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美元指数期货	109.010	+0.632	+0.58%

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伦敦布伦特原油	77.31	+0.26	+0.34%
黄金	2,663.86	-1.54	-0.06%
白银	30.725	+0.039	+0.13%
天然气	3.635	+0.186	+5.39%
铜	4.1873	-0.0082	-0.20%
美国大豆	999.12	+2.12	+0.21%

欧元/美元	1.0294	-0.0047	-0.45%
美元/人民币	7.3552	+0.0288	+0.39%
美元/离岸人民币	7.3553	+0.0148	+0.20%
港币/人民币	0.9425	+0.0004	+0.04%
美元/日元	158.39	+0.34	+0.22%
澳大利亚元/美元	0.6201	-0.0029	-0.47%
英镑/美元	1.2366	-0.0111	-0.89%

阿里巴巴	84.48	-1.04	-1.22%
腾讯控股	369.20	-10.40	-2.74%
百度	82.61	-0.77	-0.92%
京东	34.98	-0.16	-0.46%
亚马逊	222.11	-5.50	-2.42%
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