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ICICI Prudential Life - Pension Preserver Fund (0P0000NRDC)

印度NSE

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40.348 +0.010 +0.02%

14/11 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 985.8M

0P0000NRDC概述

ICICI Prudential Life - Pension Preserver Fund (0P0000NRDC) (ISIN: )基金专题，提供今日ICICI Prudential Life - Pension Preserver Fund基金最新净值查询，实时市场行情，走势图表，及ICICI Prudential Life - Pension Preserver Fund (0P0000NRDC) (ISIN: )基金的专业技术分析，投资者论坛，历史交易数据，最新消息和未来估值预测。

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3个月
6个月
1年
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最大值

评级

1年涨跌幅6.74%

昨收40.341

风险评级

TTM（过去十二个月）收益率0%

ROEN/A

发行商ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

周转率N/A

ROAN/A

开始日期2004年5月25日

总资产985.8M

费用N/A

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种类Ultrashort Bond

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	年初至今	3个月	1年	3年	5年	10年
基数为1000的增长	1057	1017	1068	1175	1277	1808
基金回报	5.68%	1.67%	6.77%	5.53%	5.01%	6.1%
类别中排名	7	6	7	6	9	9
类别占比	21	18	21	18	29	30

ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Prudential Life - Income Fund	84.21B	7.51	5.20	7.37
ICICI Prudential Life Money Marke	26.92B	5.72	5.59	6.15
ICICI Prudential Pension Protector	4.12B	7.49	5.01	6.87
ICICI Prudential Life Health Prot	2.54B	8.14	5.99	7.99
ICICI Prudential Life Preserver	2.03B	5.69	5.54	6.12

Ultrashort Bond类别热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Kotak Treasury Advantage Fund Growt	133.29B	6.09	5.98	6.64
KotakTreasury Advantage Fund Growth	133.29B	6.48	6.45	7.07
KotakTreasury Advantage Fund Monthl	133.29B	6.42	6.42	6.83
Kotak Treasury AdvantageM Div	133.29B	6.08	5.97	5.55
Birla Sun Life Savings Fund Disci	124.17B	6.32	6.24	7.27

主要持仓

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Government Of India 2025	-	18.11	-	-
7.92% Cholamandalam Investment And Finance Com 2025	-	9.11	-	-
8.85% Axis Bank Limited 2024	-	6.10	-	-
8.65% Power Finance Corpn. Limited 2024	-	4.67	-	-
7.4% Rural Electrification Corpn. Limited 2024	-	4.46	-	-

技术总结

类型	1日	每周	每月
移动平均指数	买入	买入	买入
技术指标	购买	购买	购买
总结	买入	买入	买入

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上证指数	3,366.11	-13.73	-0.41%
富时中国A50指数	13,533.92	-21.28	-0.16%
香港恒生指数	19,530.00	+94.19	+0.48%
日经225	38,914.50	+410.50	+1.07%
US 30	43,667.8	-83.1	-0.19%
US 500	5,935.4	-13.8	-0.23%
美元指数期货	106.700	+0.102	+0.10%

WTI原油	68.25	-0.45	-0.66%
伦敦布伦特原油	72.08	-0.48	-0.66%
黄金	2,573.80	+0.90	+0.03%
白银	30.590	+0.021	+0.07%
天然气	2.768	0.000	0.00%
铜	4.0987	+0.0202	+0.50%
美国大豆	988.50	0.00	0.00%

欧元/美元	1.0545	+0.0014	+0.14%
美元/人民币	7.2341	+0.0069	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2424	-0.0097	-0.13%
港币/人民币	0.9295	+0.0008	+0.09%
美元/日元	156.38	+0.13	+0.08%
澳大利亚元/美元	0.6464	+0.0013	+0.19%
英镑/美元	1.2681	+0.0016	+0.13%

阿里巴巴	90.58	-1.42	-1.54%
腾讯控股	402.80	-0.60	-0.15%
百度	84.06	-0.40	-0.47%
京东	33.35	-2.34	-6.56%
亚马逊	211.48	-2.62	-1.22%
Meta Platforms	577.16	-2.84	-0.49%
苹果	228.22	+3.10	+1.38%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	ICICI Prudential .	40.348	+0.010	+0.02%
	Tobacco	1,627.20	-101.70	-5.88%