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ICICI Prudential Life - Pension Preserver Fund (0P0000NRDC)

印度NSE

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类型: 基金

市场: 印度

发行商: ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 905.3M

0P0000NRDC持仓

有关ICICI Prudential Life - Pension Preserver Fund (0P0000NRDC)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ICICI Prudential Life - Pension Preserver Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	50.870	50.870	0.000
国债	49.130	49.130	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	50.870	38.948
公司	29.850	43.376
政府	19.280	16.032

主要持仓

多头持仓: 24

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Government Of India 2025	-	19.28	-	-
7.92% Cholamandalam Investment And Finance Com 2025	-	9.65	-	-
8.85% Axis Bank Limited 2024	-	6.45	-	-
8.65% Power Finance Corpn. Limited 2024	-	4.94	-	-
6.19% Lic Housing Finance Limited 2024	-	2.79	-	-
7.17% Power Finance Corpn. Limited 2025	-	1.93	-	-
7.38% Bajaj Finance Limited 2025	-	1.93	-	-
8.57% Rural Electrification Corpn. Limited 2024	-	0.97	-	-
7.82% Lic Housing Finance Limited 2025	-	0.65	-	-
8.30% Nirma Limited 2025	-	0.43	-	-

ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Prudential Life - Income Fund	81.66B	7.97	5.15	7.23
ICICI Prudential Life Money Marke	24.97B	6.28	5.68	6.13
ICICI Prudential Pension Protector	3.99B	7.94	4.96	6.75
ICICI Prudential Life Health Prot	2.5B	8.71	5.96	7.86
ICICI Prudential Life Preserver	1.89B	6.24	5.62	6.11

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上证指数	3,361.49	-24.84	-0.73%
富时中国A50指数	13,423.23	+92.96	+0.70%
香港恒生指数	19,700.48	-95.01	-0.48%
日经225	39,410.00	-53.00	-0.13%
US 30	43,587.2	-130.3	-0.30%
US 500	6,057.3	-16.8	-0.28%
美元指数期货	106.750	+0.194	+0.18%

WTI原油	69.77	-0.94	-1.33%
伦敦布伦特原油	73.44	-0.47	-0.64%
黄金	2,655.91	-14.09	-0.53%
白银	30.773	-0.284	-0.91%
天然气	3.234	+0.020	+0.62%
铜	4.1543	-0.0367	-0.88%
美国大豆	980.62	-1.38	-0.14%

欧元/美元	1.0484	-0.0026	-0.25%
美元/人民币	7.2929	+0.0093	+0.13%
美元/离岸人民币	7.2927	+0.0013	+0.02%
港币/人民币	0.9380	+0.0010	+0.11%
美元/日元	153.79	-0.37	-0.24%
澳大利亚元/美元	0.6346	-0.0024	-0.37%
英镑/美元	1.2689	+0.0008	+0.07%

阿里巴巴	86.06	-1.76	-2.00%
腾讯控股	402.60	-3.00	-0.74%
百度	88.34	-2.48	-2.73%
京东	36.71	-0.58	-1.56%
亚马逊	232.93	+5.47	+2.40%
Meta Platforms	624.24	+4.39	+0.71%
苹果	251.04	+2.91	+1.17%

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	ICICI Prudential .	40.579	+0.020	+0.05%