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ICICI Prudential Savings Fund Quarterly Payout of Income Dist cum Cap Wdrl (0P0000Z51M)

印度NSE

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109.528 +0.020 +0.02%

13/12 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K016Z0

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 211.32B

0P0000Z51M持仓

有关ICICI Prudential Flexible Income Plan Quarterly Di (0P0000Z51M)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ICICI Prudential Flexible Income Plan Quarterly Di 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	36.090	36.090
国债	63.650	63.650
其它	0.260	0.260

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	58.547	47.977
现金	22.047	26.177
政府	19.149	21.810

地区配置

国债

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 145

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	6.32	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QE3	3.09	-	-
7.53% Govt Stock 2034	IN0020210137	2.25	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08181	1.67	-	-
INDIA UNIVERSAL TRUST AL1	INE16J715035	1.59	-	-
Bajaj Finance Limited	INE296A07SF4	1.55	-	-
Embassy Office Parks Reit	INE041007126	1.43	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KI9	1.42	-	-
INDIA UNIVERSAL TRUST AL1	INE16J715019	1.40	-	-
Nirma Limited	INE091A07216	1.31	-	-

ICICI Prudential Asset Management Company Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	271.64B	7.56	6.57	6.62
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	271.64B	7.57	6.66	7.63
ICICI Ultra Short Term M Div	271.64B	7.34	6.32	6.39
ICICI Ultra Short Term Q Div	271.64B	7.35	6.39	6.23
ICICI Prudential Ultra Short Term D	271.64B	7.68	6.75	7.89

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上证指数	3,391.88	-69.62	-2.01%
富时中国A50指数	13,333.90	-346.98	-2.54%
香港恒生指数	19,971.24	-425.81	-2.09%
日经225	39,490.50	-406.00	-1.02%
US 30	43,806.5	-107.6	-0.25%
US 500	6,046.0	-5.2	-0.09%
美元指数期货	106.680	+0.040	+0.04%

WTI原油	71.29	+1.27	+1.81%
伦敦布伦特原油	74.49	+1.08	+1.47%
黄金	2,675.80	-33.60	-1.24%
白银	31.028	-0.591	-1.87%
天然气	3.280	-0.175	-5.21%
铜	4.1970	-0.0480	-1.18%
美国大豆	988.25	-7.50	-0.75%

欧元/美元	1.0488	-0.0014	-0.13%
美元/人民币	7.2756	+0.0071	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2770	+0.0011	+0.00%
港币/人民币	0.9357	+0.0008	+0.00%
美元/日元	153.70	+0.06	+0.04%
澳大利亚元/美元	0.6356	-0.0005	-0.08%
英镑/美元	1.2620	+0.0001	+0.01%

阿里巴巴	87.82	-1.41	-1.58%
腾讯控股	409.80	-5.80	-1.40%
百度	90.82	+0.50	+0.55%
京东	37.29	-0.82	-2.15%
亚马逊	227.46	-1.51	-0.66%
Meta Platforms	620.35	-10.44	-1.66%
苹果	248.13	+0.17	+0.07%

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