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ICICI Prudential Savings Fund Quarterly Payout of Income Dist cum Cap Wdrl (0P0000Z51M)

印度NSE

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109.017 +0.030 +0.03%

14/11 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K016Z0

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 207.51B

0P0000Z51M持仓

有关ICICI Prudential Flexible Income Plan Quarterly Di (0P0000Z51M)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ICICI Prudential Flexible Income Plan Quarterly Di 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	32.620	32.620
国债	67.130	67.130
其它	0.250	0.250

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	70.681	50.567
政府	18.006	21.867
现金	11.060	23.809

地区配置

国债

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 151

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Govt Stock 22092033	IN0020200120	6.47	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QE3	3.06	-	-
Small Industries Development Bank of India	INE556F16AR4	2.59	-	-
8% Govt Stock 2034	IN0020210137	2.22	-	-
Canara Bank	INE476A16YB0	1.76	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08181	1.65	-	-
PTC- INDIA UNIVERSAL TRUST AL1-SERIES A3	INE16J715035	1.58	-	-
Bajaj Finance Limited	INE296A07SF4	1.53	-	-
PTC - INDIA UNIVERSAL TRUST AL1-SERIES A1	INE16J715019	1.46	-	-
Embassy Office Parks Reit	INE041007126	1.41	-	-

ICICI Prudential Asset Management Company Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	268.54B	6.25	6.50	6.55
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	268.54B	6.91	6.64	7.65
ICICI Ultra Short Term M Div	268.54B	6.07	6.25	6.32
ICICI Ultra Short Term Q Div	268.54B	6.72	6.38	6.25
ICICI Prudential Ultra Short Term D	268.54B	7.02	6.74	7.91

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上证指数	3,330.73	-49.11	-1.45%
富时中国A50指数	13,387.21	-167.99	-1.24%
香港恒生指数	19,426.34	-9.47	-0.05%
日经225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,523.8	-227.1	-0.52%
US 500	5,887.4	-61.8	-1.04%
美元指数期货	106.755	+0.157	+0.15%

WTI原油	68.42	-0.28	-0.41%
伦敦布伦特原油	72.27	-0.29	-0.40%
黄金	2,576.70	+3.80	+0.15%
白银	30.680	+0.111	+0.36%
天然气	2.777	-0.008	-0.29%
铜	4.1135	+0.0260	+0.64%
美国大豆	997.00	+10.00	+1.01%

欧元/美元	1.0532	+0.0001	+0.01%
美元/人民币	7.2337	+0.0066	+0.09%
美元/离岸人民币	7.2405	-0.0116	-0.16%
港币/人民币	0.9292	+0.0005	+0.05%
美元/日元	155.27	-0.98	-0.63%
澳大利亚元/美元	0.6448	-0.0004	-0.07%
英镑/美元	1.2627	-0.0039	-0.30%

阿里巴巴	88.23	-2.35	-2.59%
腾讯控股	401.00	-2.40	-0.59%
百度	84.54	+0.49	+0.58%
京东	34.21	+0.86	+2.56%
亚马逊	205.24	-6.24	-2.95%
Meta Platforms	563.57	-13.59	-2.35%
苹果	224.72	-3.50	-1.53%

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