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ICICI Prudential Savings Fund Quarterly Payout of Income Dist cum Cap Wdrl (0P0000Z51M)

印度NSE

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107.577 +0.010 +0.01%

20/12 - 延迟数据. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K016Z0

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 229.71B

0P0000Z51M概述

ICICI Prudential Savings Fund Quarterly Payout of Income Dist cum Cap Wdrl (0P0000Z51M) (ISIN: INF109K016Z0)基金专题，提供今日ICICI Prudential Savings Fund Quarterly Payout of Income Dist cum Cap Wdrl基金最新净值查询，实时市场行情，走势图表，及ICICI Prudential Savings Fund Quarterly Payout of Income Dist cum Cap Wdrl (0P0000Z51M) (ISIN: INF109K016Z0)基金的专业技术分析，投资者论坛，历史交易数据，最新消息和未来估值预测。

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1周
1个月
3个月
6个月
1年
5年
最大值

评级

1年涨跌幅0.53%

昨收107.571

风险评级

TTM（过去十二个月）收益率6.56%

ROEN/A

发行商ICICI Prudential Asset Management Company Limited

周转率204.09%

ROAN/A

开始日期2013年7月12日

总资产229.71B

费用0.53%

最低投资100

市值N/A

种类Low Duration

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	年初至今	3个月	1年	3年	5年	10年
基数为1000的增长	1073	1019	1079	1205	1352	1813
基金回报	7.27%	1.88%	7.87%	6.41%	6.21%	6.13%
类别中排名	52	105	57	68	101	87
类别占比	16	31	18	20	25	33

ICICI Prudential Asset Management Company Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Prudential Ultra Short Term D	289.93B	7.68	6.75	7.89
ICICI Prudential Ultra Short Term G	289.93B	7.45	6.48	7.58
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	289.93B	7.56	6.57	6.62
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	289.93B	7.57	6.66	7.63
ICICI Ultra Short Term M Div	289.93B	7.34	6.32	6.39

Low Duration类别热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Prudential Flex Income Gr	229.71B	7.48	6.61	7.47
ICICI Flexible Inc Fortnightly Div	229.71B	5.26	5.87	5.90
ICICI Prudential Flexible Inc M Div	229.71B	7.29	6.41	6.12
ICICI Prudential Flexible Inc W Div	229.71B	7.09	6.33	6.04
ICICI Flexible Inc Dir FortnightDiv	229.71B	5.34	5.97	6.02

主要持仓

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	5.77	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QE3	2.83	-	-
7.53% Govt Stock 2034	IN0020210137	2.05	-	-
Bank of India Ltd.	INE084A16CT0	1.68	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08181	1.53	-	-

技术总结

类型	1日	每周	每月
移动平均指数	强力卖出	强力卖出	中性
技术指标	强力卖出	卖出	购买
总结	强力卖出	强力卖出	中性

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富时中国A50指数	13,480.39	+186.84	+1.41%
香港恒生指数	19,873.75	+153.05	+0.78%
日经225	39,120.00	+396.50	+1.02%
US 30	42,978.0	+137.7	+0.32%
US 500	5,958.0	+27.1	+0.46%
美元指数期货	107.490	+0.139	+0.13%

WTI原油	69.89	+0.43	+0.62%
伦敦布伦特原油	72.94	+0.38	+0.52%
黄金	2,640.20	-4.90	-0.19%
白银	30.152	+0.194	+0.65%
天然气	3.497	+0.558	+18.99%
铜	4.1233	+0.0258	+0.63%
美国大豆	976.50	+2.00	+0.21%

欧元/美元	1.0441	+0.0013	+0.12%
美元/人民币	7.3018	+0.0057	+0.08%
美元/离岸人民币	7.3019	+0.0114	+0.16%
港币/人民币	0.9393	+0.0010	+0.11%
美元/日元	156.60	+0.19	+0.12%
澳大利亚元/美元	0.6251	+0.0001	+0.02%
英镑/美元	1.2578	+0.0009	+0.07%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	421.40	-5.00	-1.17%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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