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ICICI Prudential Equity Savings Fund Quarterly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P000151PH)

印度NSE

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13.380 -0.000 0.00%

14/11 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KA16I0

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 121.68B

0P000151PH持仓

有关ICICI Prudential Equity Income Fund Quarterly Divi (0P000151PH)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ICICI Prudential Equity Income Fund Quarterly Divi 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	73.620	76.930	3.310
股票	17.830	79.580	61.750
国债	8.540	8.540	0.000
其它	0.020	0.020	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.365	16.969
市净率	2.361	2.010
市销率	2.248	2.256
市现率	7.639	12.819
股息收益率	1.611	1.637
5年盈利增长	11.589	13.661

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	22.120	30.195
周期性消费品	11.550	11.204
防御性消费品	11.250	6.270
能源	11.180	9.627
科技	9.630	6.272
医疗保健	9.600	4.403
基础材料	8.310	11.071
公用事业	6.240	5.357
工业	5.200	9.679
通信服务	3.010	4.121
房地产	1.910	2.205

地区配置

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 77

空头持仓: 74

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
ICICI Prudential Money Market Fund Direct Plan Gro	INF109K01R14	8.16	365.777	+0.02%
信实工业公司	INE002A01018	6.42	1,267.60	+1.24%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	5.64	1,692.75	+0.68%
ITC	INE154A01025	4.62	465.95	-1.32%
太阳制药高级研究	INE044A01036	4.47	1,768.20	-0.61%
塔塔汽车	INE155A01022	3.68	774.30	-1.52%
印度国家火电公司	INE733E01010	3.31	372.50	-2.32%
印度联合利华	INE030A01027	3.28	2,389.20	-3.07%
Adani Ports & SEZ	INE742F01042	2.82	1,264.55	-1.81%
HDFC Life	INE795G01014	2.67	694.00	+1.31%

ICICI Prudential Asset Management Company Limited的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Prudential Value Discov Div	511.98B	23.92	23.05	16.45
ICICI Prudential Value Discov Gr	511.98B	24.11	23.28	16.79
ICICI Prudential Value Discovery Gr	511.98B	23.53	22.60	15.89
ICICI Value Discovery Div	511.98B	22.29	21.18	14.49
ICICI Prudential Dynamic Growth	504.96B	18.82	19.51	14.41

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上证指数	3,332.83	-47.01	-1.39%
富时中国A50指数	13,387.21	-167.99	-1.24%
香港恒生指数	19,444.00	+8.19	+0.04%
日经225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,561.2	-189.7	-0.43%
US 500	5,919.7	-29.5	-0.50%
美元指数期货	106.575	-0.023	-0.02%

WTI原油	67.67	-1.03	-1.50%
伦敦布伦特原油	71.52	-1.04	-1.43%
黄金	2,566.70	-6.20	-0.24%
白银	30.415	-0.154	-0.50%
天然气	2.716	-0.052	-1.88%
铜	4.0875	+0.0090	+0.22%
美国大豆	992.12	+3.62	+0.37%

欧元/美元	1.0558	+0.0028	+0.27%
美元/人民币	7.2281	+0.0009	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2362	-0.0159	-0.22%
港币/人民币	0.9288	0.0000	0.00%
美元/日元	155.93	-0.32	-0.20%
澳大利亚元/美元	0.6466	+0.0014	+0.22%
英镑/美元	1.2681	+0.0016	+0.13%

阿里巴巴	90.58	-1.42	-1.54%
腾讯控股	400.80	-2.60	-0.64%
百度	84.06	-0.40	-0.47%
京东	33.35	-2.34	-6.56%
亚马逊	211.48	-2.62	-1.22%
Meta Platforms	577.16	-2.84	-0.49%
苹果	228.22	+3.10	+1.38%

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	ICICI Prudential .	13.380	-0.000	0.00%
	Smartshares NZ Mi.	5.44	0.00	0.00%