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ICICI Prudential Multi-Asset Fund Direct Plan Growth (0P0000XWAI)

印度NSE

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770.099 +8.940 +1.17%

02/01 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K015K4

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 509.88B

0P0000XWAI持仓

有关ICICI Prudential Dynamic Direct Plan Growth (0P0000XWAI)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ICICI Prudential Dynamic Direct Plan Growth 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	34.820	34.830	0.010
股票	51.080	67.910	16.830
国债	9.120	9.120	0.000
可转债	0.310	0.310	0.000
其它	4.670	4.670	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	20.122	20.609
市净率	2.681	2.992
市销率	1.788	2.187
市现率	13.730	15.572
股息收益率	1.625	1.637
5年盈利增长	24.970	31.281

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	32.770	27.870
周期性消费品	13.010	14.613
基础材料	9.580	6.266
能源	8.550	8.625
工业	8.200	8.908
医疗保健	6.890	6.930
科技	6.450	11.131
防御性消费品	6.180	7.428
公用事业	4.860	5.005
通信服务	2.430	4.553
房地产	1.070	2.226

地区配置

北美洲
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 172

空头持仓: 64

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	4.76	1,265.05	-1.98%
玛鲁蒂铃木公司	INE585B01010	3.92	11,934.25	+0.78%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	3.52	1,749.20	-2.48%
ICICI Prudential Silver	INF109KC1Y56	3.18	89.11	+1.10%
信实工业公司	INE002A01018	2.88	1,251.15	+0.75%
印度国家火电公司	INE733E01010	2.75	339.85	+0.55%
Bajaj Finserv Limited	INE918I01026	2.27	1,701.10	+0.03%
SBI Cards	INE018E01016	2.17	723.55	+2.97%
InterGlobe Aviation Ltd	INE646L01027	1.96	4,466.20	-1.58%
印孚瑟斯	INE009A01021	1.90	1,938.75	-0.98%

ICICI Prudential Asset Management Company Limited的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Prudential Dynamic Growth	509.88B	17.60	19.90	14.03
ICICI Prudential Dynamic Div Payout	509.88B	15.92	19.30	13.36
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	509.88B	17.43	20.38	14.48
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	507.56B	6.35	5.96	4.99
ICICI Prudential Liquid Plan Growth	507.56B	6.74	6.26	6.32

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上证指数	3,211.43	-51.13	-1.57%
富时中国A50指数	13,042.72	-98.77	-0.75%
香港恒生指数	19,760.27	+136.95	+0.70%
日经225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,465.0	+67.3	+0.16%
US 500	5,883.8	+14.2	+0.24%
美元指数期货	108.790	-0.419	-0.38%

WTI原油	72.82	-0.31	-0.42%
伦敦布伦特原油	75.60	-0.33	-0.43%
黄金	2,671.26	+2.26	+0.08%
白银	30.210	+0.310	+1.04%
天然气	3.507	-0.153	-4.18%
铜	4.0343	+0.0083	+0.21%
美国大豆	993.38	-5.62	-0.56%

欧元/美元	1.0299	+0.0034	+0.33%
美元/人民币	7.3503	+0.0509	+0.70%
美元/离岸人民币	7.3504	+0.0109	+0.15%
港币/人民币	0.9407	+0.0021	+0.22%
美元/日元	157.23	-0.24	-0.15%
澳大利亚元/美元	0.6225	+0.0022	+0.35%
英镑/美元	1.2416	+0.0036	+0.29%

阿里巴巴	84.95	+0.16	+0.19%
腾讯控股	414.20	-1.80	-0.43%
百度	82.70	-1.61	-1.91%
京东	34.23	-0.44	-1.27%
亚马逊	220.22	+0.83	+0.38%
Meta Platforms	599.24	+13.73	+2.34%
苹果	243.85	-6.57	-2.62%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	ICICI Prudential .	770.099	+8.940	+1.17%