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ICICI Prudential Multi-Asset Fund Direct Plan Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000XWAH)

印度NSE

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53.898 -0.350 -0.65%

17/12 - 延迟数据. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K013K9

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 506.48B

0P0000XWAH持仓

有关ICICI Prudential Dynamic Direct Plan Dividend Payo (0P0000XWAH)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ICICI Prudential Dynamic Direct Plan Dividend Payo 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	35.790	36.030	0.240
股票	49.740	67.050	17.310
国债	9.070	9.070	0.000
可转债	0.370	0.370	0.000
其它	5.040	5.040	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	18.884	19.092
市净率	2.755	2.881
市销率	1.844	2.173
市现率	14.896	16.034
股息收益率	1.660	1.649
5年盈利增长	12.955	15.625

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	33.630	28.509
周期性消费品	11.890	14.249
基础材料	9.040	6.236
能源	8.710	8.547
工业	7.960	8.996
科技	7.000	10.345
医疗保健	6.950	7.061
防御性消费品	6.020	7.435
公用事业	5.490	5.339
通信服务	2.160	4.473
房地产	1.160	2.404

地区配置

北美洲
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 164

空头持仓: 43

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	4.76	1,314.35	-1.45%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	4.45	1,814.90	-1.00%
玛鲁蒂铃木公司	INE585B01010	3.78	11,039.00	-0.63%
ICICI Prudential Silver	INF109KC1Y56	3.48	90.00	+0.17%
印度国家火电公司	INE733E01010	3.11	343.25	-1.66%
信实工业公司	INE002A01018	2.94	1,249.45	+0.33%
Bajaj Finserv Limited	INE918I01026	2.40	1,630.15	-0.79%
SBI Cards	INE018E01016	2.15	711.00	-0.61%
印孚瑟斯	INE009A01021	1.98	1,972.30	-0.22%
拉森特博洛	INE018A01030	1.89	3,765.50	-1.10%

ICICI Prudential Asset Management Company Limited的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	514.23B	6.35	5.96	4.99
ICICI Prudential Liquid Plan Growth	514.23B	6.74	6.26	6.32
ICICI Prudential Liquid Dir Growth	514.23B	6.83	6.35	6.41
ICICI Prudential Liquid Dir D DRIP	514.23B	6.46	6.07	5.06
ICICI Prudential Liquid Dir W Div	514.23B	6.61	6.22	5.23

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上证指数	3,380.50	+19.02	+0.57%
富时中国A50指数	13,471.03	+48.19	+0.36%
香港恒生指数	19,900.75	+200.27	+1.02%
日经225	39,120.50	-289.50	-0.73%
US 30	43,509.3	+59.4	+0.14%
US 500	6,056.3	+5.7	+0.09%
美元指数期货	106.545	-0.118	-0.11%

WTI原油	69.72	-0.36	-0.51%
伦敦布伦特原油	73.21	+0.02	+0.03%
黄金	2,661.82	-0.18	-0.01%
白银	30.860	-0.061	-0.20%
天然气	3.335	-0.033	-0.98%
铜	4.1318	-0.0152	-0.37%
美国大豆	968.62	-8.13	-0.83%

欧元/美元	1.0510	+0.0021	+0.20%
美元/人民币	7.2887	+0.0041	+0.06%
美元/离岸人民币	7.2885	+0.0016	+0.02%
港币/人民币	0.9375	-0.0002	-0.02%
美元/日元	153.41	-0.07	-0.05%
澳大利亚元/美元	0.6321	-0.0015	-0.24%
英镑/美元	1.2710	0.0000	0.00%

阿里巴巴	87.15	+1.09	+1.27%
腾讯控股	405.20	+2.60	+0.65%
百度	90.18	+1.84	+2.08%
京东	37.27	+0.56	+1.53%
亚马逊	231.15	-1.78	-0.76%
Meta Platforms	619.44	-4.80	-0.77%
苹果	253.48	+2.44	+0.97%

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	ICICI Prudential .	53.898	-0.350	-0.65%