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ICICI Prudential ELSS Tax Saver Fund Growth (0P00005WD7)

印度NSE

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895.640 +0.620 +0.07%

03/01 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01464

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 142.1B

0P00005WD7持仓

有关ICICI Prudential Long Term Equity Fund Tax Saving (0P00005WD7)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ICICI Prudential Long Term Equity Fund Tax Saving 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.450	1.580	0.130
股票	98.550	98.550	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	24.840	22.050
市净率	3.160	2.999
市销率	2.374	2.478
市现率	19.022	17.709
股息收益率	1.100	1.354
5年盈利增长	15.918	21.326

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	31.860	30.943
周期性消费品	15.620	12.696
医疗保健	12.920	7.315
工业	7.810	11.655
防御性消费品	7.170	5.712
通信服务	7.080	3.983
能源	5.270	5.467
科技	5.190	10.309
公用事业	3.360	4.200
基础材料	2.550	7.770
房地产	1.170	1.402

地区配置

证券

亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 79

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	9.07	1,265.05	-1.98%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	7.57	1,749.20	-2.48%
巴帝电信	INE397D01024	5.05	1,598.85	-0.67%
Avenue Supermarts	INE192R01011	4.96	4,025.20	+11.47%
玛鲁蒂铃木公司	INE585B01010	4.77	11,934.25	+0.78%
Axis Bank	INE238A01034	4.44	1,084.90	-0.16%
太阳制药高级研究	INE044A01036	4.40	1,849.65	-1.51%
拉森特博洛	INE018A01030	4.02	3,659.90	-1.44%
印孚瑟斯	INE009A01021	3.82	1,938.75	-0.98%
信实工业公司	INE002A01018	3.32	1,251.15	+0.75%

ICICI Prudential Asset Management Company Limited的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Prudential Dynamic Growth	509.88B	17.60	19.90	14.03
ICICI Prudential Dynamic Div Payout	509.88B	15.92	19.30	13.36
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	509.88B	17.43	20.38	14.48
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	509.88B	18.46	20.75	14.93
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	507.56B	6.35	5.96	4.99

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上证指数	3,211.43	-51.13	-1.57%
富时中国A50指数	13,042.72	-98.77	-0.75%
香港恒生指数	19,760.27	+136.95	+0.70%
日经225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,703.0	+305.3	+0.72%
US 500	5,938.9	+69.3	+1.18%
美元指数期货	108.80	-0.41	-0.38%

WTI原油	73.96	+0.83	+1.13%
伦敦布伦特原油	76.51	+0.58	+0.76%
黄金	2,654.70	-14.30	-0.54%
白银	30.065	+0.165	+0.57%
天然气	3.354	-0.306	-8.47%
铜	4.0735	+0.0475	+1.24%
美国大豆	981.00	-18.50	-1.85%

欧元/美元	1.0308	0.0000	0.00%
美元/人民币	7.3199	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.3565	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9410	+0.0023	+0.00%
美元/日元	157.27	+0.03	+0.02%
澳大利亚元/美元	0.6212	0.0000	0.00%
英镑/美元	1.2420	0.0000	0.00%

阿里巴巴	85.54	+0.59	+0.69%
腾讯控股	414.20	-1.80	-0.43%
百度	83.93	+1.23	+1.49%
京东	35.34	+1.11	+3.24%
亚马逊	224.19	+3.97	+1.80%
Meta Platforms	604.63	+5.39	+0.90%
苹果	243.36	-0.49	-0.20%

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