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ICICI Prudential All Seasons Bond Fund Direct Plan Weekly Payout of Inc Dist cum Cap Wdrl (0P000123HD)

印度NSE

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06/01 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K019E9

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 134.1B

0P000123HD概述

ICICI Prudential All Seasons Bond Fund Direct Plan Weekly Payout of Inc Dist cum Cap Wdrl (0P000123HD) (ISIN: INF109K019E9)基金专题，提供今日ICICI Prudential All Seasons Bond Fund Direct Plan Weekly Payout of Inc Dist cum Cap Wdrl基金最新净值查询，实时市场行情，走势图表，及ICICI Prudential All Seasons Bond Fund Direct Plan Weekly Payout of Inc Dist cum Cap Wdrl (0P000123HD) (ISIN: INF109K019E9)基金的专业技术分析，投资者论坛，历史交易数据，最新消息和未来估值预测。

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最后更新时间:

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1周
1个月
3个月
6个月
1年
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最大值

评级

1年涨跌幅0.17%

昨收10.567

风险评级

TTM（过去十二个月）收益率8.55%

ROEN/A

发行商ICICI Prudential Asset Management Company Limited

周转率350.15%

ROAN/A

开始日期2014年2月11日

总资产134.1B

费用0.59%

最低投资5,000

市值N/A

种类Dynamic Bond

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	年初至今	3个月	1年	3年	5年	10年
基数为1000的增长	1082	1022	1092	1233	1452	2037
基金回报	8.24%	2.21%	9.17%	7.22%	7.74%	7.38%
类别中排名	118	13	151	26	24	34
类别占比	45	4	60	9	7	22

ICICI Prudential Asset Management Company Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	289.93B	7.56	6.57	6.62
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	289.93B	7.57	6.66	7.63
ICICI Ultra Short Term M Div	289.93B	7.34	6.32	6.39
ICICI Ultra Short Term Q Div	289.93B	7.35	6.39	6.23
ICICI Prudential Ultra Short Term D	289.93B	7.68	6.75	7.89

Dynamic Bond类别热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Prudential Long Term Plan Gro	134.1B	7.68	6.55	8.19
ICICI Long Term Dir A Div	134.1B	7.74	6.87	7.05
ICICI Long Term Dir Q Div	134.1B	5.80	6.40	7.12
ICICI Prudential Long Term W Div	134.1B	7.89	6.61	6.87
ICICI Prudential Long Term Q Div	134.1B	5.28	5.33	6.18

主要持仓

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	38.31	-	-
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	5.10	-	-
7.53% Govt Stock 2034	IN0020210137	3.40	-	-
Nirma Limited	INE091A07208	1.50	-	-
Godrej Properties Limited	INE484J08089	1.50	-	-

技术总结

类型	1日	每周	1个月
移动平均指数	买入	买入	买入
技术指标	强力买入	购买	强力买入
总结	强力买入	买入	强力买入

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富时中国A50指数	13,022.78	+32.77	+0.25%
香港恒生指数	19,447.58	-240.71	-1.22%
日经225	40,077.00	+839.50	+2.14%
US 30	42,776.6	+62.4	+0.15%
US 500	5,982.8	+5.9	+0.10%
美元指数期货	108.055	-0.046	-0.04%

WTI原油	74.03	+0.47	+0.64%
伦敦布伦特原油	76.89	+0.59	+0.77%
黄金	2,664.29	+16.89	+0.64%
白银	30.870	+0.287	+0.94%
天然气	3.605	-0.067	-1.82%
铜	4.1875	+0.0260	+0.62%
美国大豆	988.12	-8.88	-0.89%

欧元/美元	1.0391	+0.0001	+0.01%
美元/人民币	7.3385	+0.0162	+0.22%
美元/离岸人民币	7.3384	-0.0074	-0.10%
港币/人民币	0.9421	+0.0003	+0.03%
美元/日元	157.73	+0.13	+0.08%
澳大利亚元/美元	0.6274	+0.0031	+0.50%
英镑/美元	1.2529	+0.0012	+0.10%

阿里巴巴	85.52	-0.02	-0.02%
腾讯控股	379.60	-29.80	-7.28%
百度	83.38	-0.55	-0.66%
京东	35.14	-0.20	-0.57%
亚马逊	227.61	+3.42	+1.53%
Meta Platforms	630.20	+25.57	+4.23%
苹果	245.00	+1.64	+0.67%

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