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ICICI Prudential Savings Fund Direct Plan Daily Reinvestment of Income Dist cum Cap Wdrl (0P0000XWAN)

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105.736 -0.000 0.00%

08/01 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01O66

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 229.71B

0P0000XWAN概述

ICICI Prudential Savings Fund Direct Plan Daily Reinvestment of Income Dist cum Cap Wdrl (0P0000XWAN) (ISIN: INF109K01O66)基金专题，提供今日ICICI Prudential Savings Fund Direct Plan Daily Reinvestment of Income Dist cum Cap Wdrl基金最新净值查询，实时市场行情，走势图表，及ICICI Prudential Savings Fund Direct Plan Daily Reinvestment of Income Dist cum Cap Wdrl (0P0000XWAN) (ISIN: INF109K01O66)基金的专业技术分析，投资者论坛，历史交易数据，最新消息和未来估值预测。

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评级

1年涨跌幅0%

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风险评级

TTM（过去十二个月）收益率7.68%

ROEN/A

发行商ICICI Prudential Asset Management Company Limited

周转率204.09%

ROAN/A

开始日期2013年1月1日

总资产229.71B

费用0.42%

最低投资100

市值N/A

种类Low Duration

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	年初至今	3个月	1年	3年	5年	10年
基数为1000的增长	1074	1019	1080	1207	1337	1782
基金回报	7.35%	1.94%	7.96%	6.47%	5.98%	5.95%
类别中排名	29	58	37	55	137	109
类别占比	9	13	12	17	36	39

ICICI Prudential Asset Management Company Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Ultra Short Term Q Div	289.93B	7.35	6.39	6.23
ICICI Prudential Ultra Short Term D	289.93B	7.68	6.75	7.89
ICICI Prudential Ultra Short Term G	289.93B	7.45	6.48	7.58
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	289.93B	7.56	6.57	6.62
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	289.93B	7.57	6.66	7.63

Low Duration类别热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Prudential Flexible Inc W Div	229.71B	7.09	6.33	6.04
ICICI Flexible Inc Dir FortnightDiv	229.71B	5.34	5.97	6.02
ICICI Flexible Inc D DRIP	229.71B	7.24	6.36	5.85
ICICI Flexible Inc Dir M Div	229.71B	7.40	6.53	6.22
ICICI Prudential Flexible Income Pl	229.71B	7.37	6.50	7.35

主要持仓

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	5.69	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QE3	2.80	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	2.04	-	-
7.53% Govt Stock 2034	IN0020210137	2.02	-	-
Bank of India Ltd.	INE084A16CT0	1.67	-	-

技术总结

类型	1日	每周	1个月
移动平均指数	强力卖出	卖出	买入
技术指标	中性	中性	中性
总结	卖出	中性	中性

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上证指数	3,230.17	+0.53	+0.02%
富时中国A50指数	12,989.27	-24.33	-0.19%
香港恒生指数	19,279.84	-167.74	-0.86%
日经225	39,915.50	-55.00	-0.14%
US 30	42,578.7	-44.6	-0.10%
US 500	5,907.2	-10.1	-0.17%
美元指数期货	108.90	+0.52	+0.48%

WTI原油	73.25	-0.08	-0.11%
伦敦布伦特原油	76.22	-0.83	-1.08%
黄金	2,678.49	-1.46	-0.05%
白银	30.720	-0.025	-0.08%
天然气	3.666	-0.001	-0.03%
铜	4.2650	-0.0035	-0.08%
美国大豆	994.50	+0.50	+0.05%

欧元/美元	1.0313	-0.0005	-0.05%
美元/人民币	7.3556	+0.0240	+0.33%
美元/离岸人民币	7.3542	+0.0019	+0.03%
港币/人民币	0.9424	-0.0001	-0.01%
美元/日元	158.12	-0.22	-0.14%
澳大利亚元/美元	0.6210	+0.0006	+0.10%
英镑/美元	1.2359	-0.0004	-0.03%

阿里巴巴	83.68	-0.80	-0.95%
腾讯控股	369.20	-10.40	-2.74%
百度	81.34	-1.27	-1.54%
京东	34.72	-0.26	-0.74%
亚马逊	222.13	+0.02	+0.01%
Meta Platforms	610.72	-7.17	-1.16%
苹果	242.70	+0.49	+0.20%

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