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ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Direct Plan Payout of Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000XWAJ)

印度NSE

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27.630 +0.020 +0.07%

24/12 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K010B4

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 605.34B

0P0000XWAJ持仓

有关ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Direct Pl (0P0000XWAJ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Direct Pl 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	32.590	33.280	0.690
股票	50.670	69.490	18.820
国债	16.420	16.420	0.000
可转债	0.310	0.310	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	23.600	23.089
市净率	3.382	2.940
市销率	2.447	2.237
市现率	19.104	17.811
股息收益率	1.375	1.457
5年盈利增长	15.455	23.076

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	28.700	31.657
周期性消费品	20.670	15.304
防御性消费品	9.770	7.688
科技	9.430	12.167
工业	8.670	9.967
基础材料	6.900	6.564
能源	4.380	7.658
医疗保健	4.290	4.353
通信服务	3.430	3.605
公用事业	3.230	5.325
房地产	0.530	1.800

地区配置

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 191

空头持仓: 42

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
TVS Motor Company	INE494B01023	4.48	2,427.15	+1.63%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	4.46	1,297.25	+0.03%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	4.00	1,798.10	-0.16%
玛鲁蒂铃木公司	INE585B01010	3.45	10,736.60	-0.79%
印孚瑟斯	INE009A01021	3.30	1,909.05	-0.79%
ITC	INE154A01025	2.55	478.45	+0.89%
拉森特博洛	INE018A01030	2.49	3,639.75	-0.02%
Embassy Office	INE041025011	2.26	372.84	+2.05%
印度国家银行	INE062A01020	2.10	812.05	-1.11%
巴帝电信	INE397D01024	2.07	1,583.90	-0.19%

ICICI Prudential Asset Management Company Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Prud Focused Bluechip Div	639.38B	19.76	18.91	14.23
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	639.38B	19.94	19.16	14.57
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	639.38B	19.31	18.45	13.71
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	639.38B	18.63	17.66	12.89
ICICI Balanced Adv Dir Gr	605.34B	13.34	13.38	11.94

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上证指数	3,393.35	-0.18	-0.01%
富时中国A50指数	13,639.48	+43.74	+0.32%
香港恒生指数	20,098.29	+215.16	+1.08%
日经225	39,130.43	+93.58	+0.24%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指数期货	108.000	+0.190	+0.18%

WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
伦敦布伦特原油	73.22	+0.90	+1.24%
黄金	2,633.50	0.00	0.00%
白银	30.230	0.000	0.00%
天然气	3.504	+0.005	+0.14%
铜	4.1025	0.0000	0.00%
美国大豆	973.75	0.00	0.00%

欧元/美元	1.0412	+0.0015	+0.15%
美元/人民币	7.2989	+0.0043	+0.06%
美元/离岸人民币	7.3070	+0.0006	+0.01%
港币/人民币	0.9384	-0.0008	-0.09%
美元/日元	157.30	+0.12	+0.08%
澳大利亚元/美元	0.6241	+0.0004	+0.07%
英镑/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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