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ICA Banken Måttlig (0P0000X5CR)

瑞典斯德哥尔摩

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237.320 -0.290 -0.12%

26/04 - 闭盘. SEK 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 瑞典

发行商: ICA Banken AB

ISIN: SE0004723468

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 345.96M

0P0000X5CR持仓

有关ICA Banken Måttlig (0P0000X5CR)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ICA Banken Måttlig 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	11.970	24.780	12.810
股票	57.720	57.720	0.000
国债	30.080	30.080	0.000
可转债	0.220	0.220	0.000
其它	0.030	0.050	0.020

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.966	16.385
市净率	2.037	2.351
市销率	1.285	1.742
市现率	9.573	11.352
股息收益率	2.742	2.364
5年盈利增长	10.420	11.036

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	18.280	22.508
科技	18.100	16.991
金融服务	15.130	17.840
医疗保健	11.110	12.829
周期性消费品	9.920	8.633
基础材料	8.560	4.660
通信服务	6.320	6.165
房地产	5.930	3.572
防御性消费品	5.740	5.812
公用事业	0.860	1.703
能源	0.040	1.046

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 12

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Handelsbanken Global Index Criteria (A1 SEK)	SE0011309707	23.19	526.450	+1.48%
CASE SICAV - CASE CORP - CLS RC (SEK)	LU0542989941	17.51	-	-
Catella Sverige Hållbart Beta A	SE0000577272	16.57	711.480	+0.93%
Catella Credit Opportunity	SE0002949784	14.99	132.950	+0.07%
Catella Avkastningsfond	SE0000577280	7.49	136.350	+0.02%
Handelsbanken Global Smֳ¥bolag Index Criteria A1 S	SE0010323675	6.14	178.700	+1.30%
Handelsbanken Europafond Index	SE0000624421	5.09	206.230	+1.50%
Handelsbanken MSCI USA Index	SE0004139780	4.06	875.080	+1.80%
Handelsbanken Emerging Markets Index (A1 SEK)	SE0011338409	2.84	203.340	+1.12%

Case Kapitalförvaltning AB的热门股票基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	ICA Banken Modig		407.62M	10.63	7.43	11.16
	ICA Banken Varlig		165.04M	5.20	4.16	4.73

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上证指数	3,088.64	+35.74	+1.17%
富时中国A50指数	12,455.36	+153.86	+1.25%
香港恒生指数	17,651.15	+366.61	+2.12%
日经225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指数期货	105.955	+0.504	+0.48%

WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
伦敦布伦特原油	89.38	+0.37	+0.42%
黄金	2,349.60	+7.10	+0.30%
白银	27.380	-0.122	-0.44%
天然气	2.285	-0.057	-2.43%
铜	4.5800	+0.0485	+1.07%
美国大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

欧元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/人民币	7.2464	+0.0072	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2687	+0.0139	+0.19%
港币/人民币	0.9065	+0.0001	+0.01%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
澳大利亚元/美元	0.6534	+0.0016	+0.25%
英镑/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%

阿里巴巴	75.55	+0.43	+0.58%
腾讯控股	348.40	+9.00	+2.65%
百度	100.52	+0.62	+0.62%
京东	30.34	+1.75	+6.12%
亚马逊	179.62	+5.95	+3.43%
Meta Platforms	443.29	+1.91	+0.43%
苹果	169.30	-0.59	-0.35%

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