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Ibercaja Fondtesoro Corto Plazo FI (147177036)

西班牙马德里

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1,257.95 0.01 0%

05/08 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Ibercaja Gestión SGIIC

ISIN: ES0147177036

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 68.71M

147177036持仓

有关Ibercaja Fondtesoro Corto Plazo FI (147177036)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Ibercaja Fondtesoro Corto Plazo FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	19.70	21.33	1.63
国债	80.30	80.50	0.20

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	58.42	21.04
现金	19.70	22.02
公司	19.51	45.40
证券化	2.36	4.61

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 17

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Spain (Kingdom of) 4.85%	ES00000122T3	25.99	-	-
Spain (Kingdom of) 4%	ES00000122D7	17.84	-	-
西班牙9年期国债	ES00000123B9	12.53	3.186	+0.28%
Spain (Kingdom of) 0.05%	ES00000128X2	11.54	-	-
Spain (Kingdom of) 0.05%	ES0000012C46	8.37	-	-
Banco Santander, S.A. 0.62%	XS1578916261	4.63	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 0.24%	XS1577427526	4.17	-	-
Volkswagen Leasing GmbH 0.07%	XS1642546078	3.75	-	-
Santander UK Group Holdings plc 0.38%	XS1615065320	2.99	-	-
DVB Bank Societas Europaea 0.07%	XS1300870190	2.36	-	-

Ibercaja Gestión SGIIC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Ibercaja Renta Fija 2024 FI	1.6B	0.66	-2.90	-
ES0146745007	1.29B	1.02	-	-
Ibercaja Horizonte FI	853.71M	0.15	-2.83	0.15
Ibercaja Oportunidad Renta Fija A F	814.35M	-0.31	-1.40	0.21
Ibercaja Oportunidad Renta Fija B F	814.35M	-0.18	-1.03	0.46

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上证指数	3,154.03	+31.63	+1.01%
富时中国A50指数	12,793.29	+163.35	+1.29%
香港恒生指数	19,553.61	+177.08	+0.91%
日经225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指数期货	104.370	+0.025	+0.02%

WTI原油	80.00	+0.77	+0.97%
伦敦布伦特原油	84.00	+0.73	+0.88%
黄金	2,419.80	+34.30	+1.44%
白银	31.775	+1.899	+6.36%
天然气	2.638	+0.143	+5.73%
铜	5.0825	+0.2055	+4.21%
美国大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

欧元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.2243	+0.0062	+0.09%
美元/离岸人民币	7.2338	+0.0104	+0.14%
港币/人民币	0.9259	+0.0007	+0.08%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
澳大利亚元/美元	0.6693	+0.0015	+0.23%
英镑/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%

阿里巴巴	88.54	+1.84	+2.12%
腾讯控股	395.00	+1.40	+0.36%
百度	110.58	-2.01	-1.79%
京东	35.27	+1.00	+2.92%
亚马逊	184.70	+1.07	+0.58%
Meta Platforms	471.91	-1.32	-0.28%
苹果	189.87	+0.03	+0.02%

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Ibercaja Fondteso.	1,257.95	0.01	0%
VMET	0.00	0.00	0.00%
F48Aq	39.650	+0.000	+0.00%
PMGM	11.050	0.000	0.00%
0RHA	9.96	-0.18	-1.78%
SIPb	54.80	0.00	0.00%
Swedbank Robur Fo.	245.140	-3.120	-1.26%
2110	0.23	+0.00	+0.00%