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华安全球美元票息债券（QDII）人民币 C (002429)

上海

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1.137 -0.001 -0.09%

21/11 - 闭盘. CNY 货币

类型: 基金

市场: 中国

发行商: HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 198.74M

002429持仓

有关华安全球美元票息债券(QDII)人民币C (002429)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的华安全球美元票息债券(QDII)人民币C 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	24.850	24.850
国债	13.830	13.830
其它	61.330	61.330

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	24.846	17.002
政府	13.829	12.669

地区配置

国债

北美洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 7

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Notes	-	6.06	-	-
United States Treasury Notes	-	3.47	-	-
United States Treasury Notes	-	3.46	-	-
United States Treasury Notes	-	3.45	-	-
United States Treasury Notes	-	3.44	-	-
United States Treasury Notes	-	0.00	-	-
United States Treasury Notes	-	0.00	-	-
United States Treasury Notes	-	0.00	-	-
United States Treasury Notes	-	0.00	-	-
United States Treasury Notes	-	0.00	-	-

HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
HuaAn Liquidity Money Market A	156.84B	1.40	1.73	2.60
HuaAn Liquidity Money Market B	156.84B	1.60	1.97	2.84
HuaAn Liquidity Money Market H	156.84B	1.40	1.74	-
HuaAn Huicaitong MMkt	29.61B	1.43	1.79	2.67
Huaan Fuli Cash B	14.66B	1.66	2.08	2.69

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富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,712.20	+37.30	+1.39%
白银	31.338	+0.395	+1.29%
天然气	3.129	-0.210	-6.29%
铜	4.0860	-0.0390	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	华安全球美元票息债券(QDII)人.	1.137	-0.001	-0.09%