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美股危矣?标普500指数等权重股之间表现差距已达新极端

发布时间 2024-6-18 08:26
美股危矣?标普500指数等权重股之间表现差距已达新极端
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智通财经APP获悉,上周,随着大型科技股走高,而市场其他股票表现落后,标普500指数与其等权重股之间的表现差距达到了一个明显的新极端。

根据道琼斯市场数据公司的数据,从1990年以来,传统市值加权的标普500指数的表现首次连续两周超过标普500等权重指数2个百分点或更多。

但这并不是暗示这两个指数之间的分歧越来越大的唯一里程碑,分析师将这两个指数作为衡量市场广度的粗略标准。

据BTIG首席市场技术分析师Jonathan Krinsky称,根据1990年以来的数据,周四标普500指数的相对强弱指数超过了70,而标普等权重指数的RSI则首次低于50。随后,这种情况在周五再次发生。

Krinsky解释说,这两个动量指标之间的差距很大。RSI是许多技术分析师使用的动量指标,如果读数超过70,则表明某一指数或证券已经超买,而读数低于50则表明已经超卖。

这两个指标似乎朝着不同的方向发展,这是美国市场分化程度的最新迹象。

此外,在50天移动平均线上方交易的标普500指数成员所占比例已降至50%以下,而该指数本身继续在中期平均线以北交易,幅度超过 4%。

Krinsky指出,这是自1999年12月科技泡沫破灭前几个月以来从未出现过的情况。在过去一年的大部分时间里,美国股市的“糟糕广度”一直是投资专业人士广泛讨论的话题。

但在上周,分析师们关于市场涨幅越来越窄的讨论似乎达到了白热化的程度。许多人列举了各种指标,表明标普500指数表面下的分化已达到新的极端,因为只有少数股票,最近主要是英伟达(NVDA.US)和苹果(AAPL.US)在上涨。据FactSet数据显示,上周标普500指数在五天中有四天创下历史新高。

Bespoke Investment Group的一个分析师团队在周一强调,标普500指数似乎不再反映其普通成员股票的表现。

该指数去年的累计涨跌线未能与今年的指数一起创出新高。相反,标普500指数走高个股数量与走低个股数量之间的差距实际上继续扩大。标普500指数上周创下52周新低的股票数量也多于创下52周新高的股票数量。

最后,虽然标普500指数仍然稳固地处于超买区域,但标普500指数科技板块的超买幅度更大。因此,两者之间50天移动平均线的差距达到了去年最宽的水平。

不过,即使在科技板块内部,近期的宽幅震荡也有所恶化,这表明少数超级大盘股的影响力越来越大。近期,该板块只有不到65%的公司股价高于其50天移动平均线,远低于今年年初的水平。

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