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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 56.430 | 305.350 | 248.920 |
国债 | 43.540 | 48.590 | 5.050 |
可转债 | 0.030 | 0.030 | 0.000 |
多头持仓: 222
空头持仓: 208
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Bills 0% | - | 9.94 | - | - | |
United States Treasury Bills 0% | - | 8.62 | - | - | |
United States Treasury Bills 0% | - | 8.62 | - | - | |
HSBC US Dollar Liquidity Y | IE00BYYJJ149 | 8.12 | - | - | |
United States Treasury Bills 0% | - | 7.62 | - | - | |
Secretaria Tesouro Nacional 0% | BRSTNCLTN7T9 | 7.34 | - | - | |
South Africa (Republic of) 10.5% | ZAG000016320 | 2.32 | - | - | |
ZAGOVT 6.25 31-Mar-2036 | ZAG000030404 | 2.20 | 64.15 | +0.27% | |
China (People's Republic Of) 3.19% | CND100025LF0 | 1.87 | - | - | |
South Africa 7 28-Feb-2031 | ZAG000077470 | 1.65 | 81.740 | +0.02% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
HGlobal High Income Bond ICg | 858.67M | -0.10 | -2.53 | 2.35 | ||
Funds Global Emerging Markets Locag | 850.27M | -3.25 | -1.45 | -0.50 | ||
Funds Global Emerging Markets Loczg | 850.27M | -3.08 | -0.89 | 0.04 | ||
Funds Global Emerging Markets Locdg | 850.27M | -3.30 | -1.60 | -0.64 | ||
Funds Global Emerging Markets Locxg | 850.27M | -3.27 | -1.47 | -0.50 |
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