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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 0.150 | 35.010 | 34.860 |
股票 | 22.820 | 22.940 | 0.120 |
国债 | 69.140 | 80.930 | 11.790 |
可转债 | 0.180 | 0.180 | 0.000 |
优先股 | 0.080 | 0.080 | 0.000 |
其它 | 7.640 | 7.640 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 12.432 | 15.103 |
市净率 | 1.845 | 2.069 |
市销率 | 1.179 | 1.532 |
市现率 | 6.042 | 8.399 |
股息收益率 | 3.261 | 2.632 |
5年盈利增长 | 10.205 | 12.328 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
医疗保健 | 17.160 | 11.451 |
工业 | 13.730 | 12.403 |
金融服务 | 13.450 | 16.626 |
科技 | 11.000 | 17.089 |
周期性消费品 | 10.560 | 13.013 |
能源 | 9.280 | 5.546 |
防御性消费品 | 8.040 | 6.864 |
公用事业 | 6.530 | 3.891 |
基础材料 | 5.070 | 6.287 |
通信服务 | 4.220 | 7.830 |
房地产 | 0.940 | 2.820 |
多头持仓: 40
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro | IE00BYXHR262 | 9.11 | 105.300 | +0.06% | |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu | IE00B80G9288 | 8.58 | 14.580 | +0.14% | |
AXA IM Fixed Income Investment Strategies US Cor | LU0211300792 | 8.11 | 135.910 | +0.30% | |
Tikehau Short Duration Fund SF EUR Acc | LU2098119287 | 7.02 | 105.750 | +0.04% | |
WAWY REEF SICAV SA | ES0184681031 | 4.79 | 11.744 | +0.18% | |
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund I acc - EUR h | LU0958694670 | 4.14 | 81.270 | +0.25% | |
GS SICAV - GS Europe CORE Equity Portfolio I Acc | LU0234682044 | 3.62 | 28.370 | +0.35% | |
Iones|q-Energy Iv, Fcr | - | 3.19 | - | - | |
Telefonica Europe B V 5.88% | XS1050461034 | 3.14 | - | - | |
TotalEnergies SE 2.62% | XS1195202822 | 2.96 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Invermay SICAV | 255.45M | 5.98 | 3.56 | 3.61 | ||
Muza Inversiones SICAV | 225.54M | 6.47 | 13.99 | 8.90 | ||
Lierde SICAV | 144.98M | 2.76 | 7.01 | 5.60 | ||
BOYSEP INVESTMENT SICAV SA | 137.49M | 7.55 | 12.65 | 6.82 | ||
INVERSIONES TEIDE SA SICAV | 83.54M | 6.49 | 5.57 | 5.55 |
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