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Gredos Moderado FI (0P00016CJ6)

西班牙马德里

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1.084 -0.000 -0.00%

20/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: A&G Fondos SGIIC

ISIN: ES0143211003

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 39.22M

0P00016CJ6持仓

有关Gredos Moderado FI (0P00016CJ6)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Gredos Moderado FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.380	6.520	1.140
股票	5.320	5.320	0.000
国债	87.470	87.540	0.070
可转债	1.320	1.320	0.000
优先股	0.510	0.510	0.000
其它	0.010	0.010	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	20.853	16.225
市净率	3.464	2.453
市销率	2.020	1.779
市现率	14.605	10.349
股息收益率	1.387	2.589
5年盈利增长	13.010	11.031

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	25.460	20.688
周期性消费品	24.210	10.944
通信服务	23.920	6.825
工业	7.640	11.697
医疗保健	6.820	12.459
防御性消费品	4.940	7.441
公用事业	3.060	3.528
金融服务	2.430	16.419
能源	0.690	3.683
基础材料	0.510	5.266
房地产	0.330	4.144

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 145

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
DWS Floating Rate Notes FC	LU1534068801	4.58	-	-
Barclays PLC 4.81%	XS2342059784	1.91	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.12%	XS2620201421	1.91	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E113	1.68	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E071	1.58	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128071059	1.58	-	-
Nordea Bank ABP 4.38%	XS2676816940	1.37	-	-
Kutxabank SA 4%	ES0343307023	1.36	-	-
Banco Santander, S.A. 3.62%	XS2538366878	1.36	-	-
European Union 0%	EU000A3K4ER6	1.34	-	-

A&G Fondos SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
CARFY SICAV SA	89.99M	8.16	7.73	2.73
Gredos Bolsa internacional	47.64M	17.77	5.42	-
Gredos Bolsa Euro	17.73M	7.28	3.58	-
GRAZALEMA INVERSIONES	12.37M	7.67	1.50	2.87

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上证指数	3,382.46	-11.07	-0.33%
富时中国A50指数	13,603.94	+8.20	+0.06%
香港恒生指数	20,098.29	+215.16	+1.08%
日经225	39,071.50	0.00	0.00%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指数期货	108.000	+0.190	+0.18%

WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
伦敦布伦特原油	73.22	+0.90	+1.24%
黄金	2,633.50	0.00	0.00%
白银	30.230	0.000	0.00%
天然气	3.504	+0.005	+0.14%
铜	4.1025	0.0000	0.00%
美国大豆	973.75	0.00	0.00%

欧元/美元	1.0407	+0.0009	+0.09%
美元/人民币	7.2989	+0.0043	+0.06%
美元/离岸人民币	7.3032	-0.0031	-0.04%
港币/人民币	0.9398	+0.0005	+0.05%
美元/日元	157.35	+0.17	+0.11%
澳大利亚元/美元	0.6233	-0.0003	-0.05%
英镑/美元	1.2538	-0.0003	-0.03%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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