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GLOVERSIA EQUITY SICAV, S. A. (0P0000ITNG)

西班牙马德里

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1.734 -0.001 -0.03%

20/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Euroagentes Gestión SGIIC

ISIN: ES0169268036

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 8.59M

0P0000ITNG持仓

有关GLOVERSIA EQUITY SICAV, S. A. (0P0000ITNG)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 GLOVERSIA EQUITY SICAV, S. A. 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.920	7.610	4.690
股票	10.210	12.650	2.440
国债	76.750	76.750	0.000
可转债	0.250	0.250	0.000
优先股	2.960	2.960	0.000
其它	6.910	6.960	0.050

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	24.654	15.235
市净率	3.945	2.116
市销率	2.528	1.573
市现率	16.081	8.866
股息收益率	1.280	2.579
5年盈利增长	11.644	12.325

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	34.690	17.877
周期性消费品	17.080	12.758
医疗保健	16.060	11.242
金融服务	10.770	16.653
防御性消费品	8.990	6.795
通信服务	6.910	7.946
工业	3.510	12.471
基础材料	1.100	6.189
公用事业	0.570	3.863
房地产	0.300	2.743

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 55

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Spain 0 31-Jan-2025	ES0000012F92	4.99	99.766	+0.07%
Sigma Investment House FCP - BrightGate Global Inc	LU0942882589	4.51	149.420	+0.04%
Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth	IE00BYX4R502	3.70	39.425	+0.30%
WisdomTree Physical Gold	JE00B1VS3770	3.23	244.00	+0.09%
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II I	LU1038809049	2.92	193.080	+0.25%
Eleva UCITS Eleva Abs Ret Eurp I EUR acc	LU1331972494	2.90	-	-
The Coca-Cola Company 0.38%	XS2233155261	2.88	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 9.125	XS2678939427	2.86	115.430	+0.05%
Nasdaq Inc 0.9%	XS2369906644	2.85	-	-
Man Funds VI plc-Man GLG Alpha Select Alternative	IE00B3LJVG97	2.84	177.180	+0.04%

Renta 4 Gestora SGIIC S.A.的热门股票基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Euroagentes Universal FI		6.48M	-0.71	2.15	0.94

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富时中国A50指数	13,623.62	+27.88	+0.21%
香港恒生指数	20,098.29	+215.16	+1.08%
日经225	39,071.50	0.00	0.00%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指数期货	108.000	+0.190	+0.18%

WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
伦敦布伦特原油	73.22	+0.90	+1.24%
黄金	2,633.50	0.00	0.00%
白银	30.230	0.000	0.00%
天然气	3.504	+0.005	+0.14%
铜	4.1025	0.0000	0.00%
美国大豆	973.75	0.00	0.00%

欧元/美元	1.0409	+0.0011	+0.11%
美元/人民币	7.2989	+0.0043	+0.06%
美元/离岸人民币	7.3035	-0.0028	-0.04%
港币/人民币	0.9397	+0.0005	+0.05%
美元/日元	157.35	+0.17	+0.10%
澳大利亚元/美元	0.6233	-0.0003	-0.05%
英镑/美元	1.2540	-0.0003	-0.02%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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