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Sarasin IE Multi Asset - Dynamic (USD) Class I Income Shares (0P0000WIDZ)

爱尔兰

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78.799 +0.040 +0.04%

14/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.

ISIN: IE00B3M6VY71

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 4.19M

0P0000WIDZ持仓

有关Sarasin IE GlobalSar - Dynamic (USD) Class I Incom (0P0000WIDZ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Sarasin IE GlobalSar - Dynamic (USD) Class I Incom 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.050	17.360	16.310
股票	70.210	70.210	0.000
国债	23.600	23.610	0.010
优先股	1.000	1.000	0.000
其它	4.150	4.150	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	22.791	17.215
市净率	4.198	2.733
市销率	2.821	1.977
市现率	14.967	11.323
股息收益率	1.757	2.531
5年盈利增长	11.072	11.480

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	28.240	20.264
医疗保健	18.330	12.150
周期性消费品	13.770	9.748
金融服务	12.050	16.319
工业	8.940	10.809
通信服务	7.530	6.830
基础材料	3.570	3.822
防御性消费品	3.160	7.504
能源	1.740	4.458
公用事业	1.380	3.543
房地产	1.290	7.218

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 199

空头持仓: 29

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
苹果	US0378331005	3.90	228.22	+1.38%
微软	US5949181045	3.22	426.89	+0.40%
谷歌A	US02079K3059	3.00	175.58	-1.84%
亚马逊	US0231351067	2.88	211.48	-1.22%
英伟达	US67066G1040	2.73	146.80	+0.36%
阿斯麦公司	NL0010273215	2.46	671.60	+6.99%
硕腾	US98978V1035	2.45	174.63	-1.36%
United States Treasury Bonds 5.25%	-	2.33	-	-
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist	IE00B0M63177	2.15	3,317.5	-0.07%
United States Treasury Bonds 5.375%	-	2.13	-	-

Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
GlobalSar Dynamic USD Class F Accum	1.22M	12.12	2.01	5.35
GlobalSar Dynamic USD Class I Accum	146.59M	12.33	2.27	5.61
GlobalSar Dynamic USD Class P Accum	82.72M	12.33	2.26	5.62
GlobalSar Dynamic USD Class A Accum	37.61M	2.43	-0.09	4.19
GlobalSar Dynamic USD Class A Incom	1.99M	2.43	-0.09	4.19

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上证指数	3,379.84	-59.44	-1.73%
富时中国A50指数	13,554.64	-136.66	-1.00%
香港恒生指数	19,435.81	-387.64	-1.96%
日经225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,715.9	-242.3	-0.55%
US 500	5,942.6	-42.8	-0.71%
美元指数期货	106.864	+0.485	+0.46%

WTI原油	68.65	+0.22	+0.32%
伦敦布伦特原油	72.47	+0.19	+0.26%
黄金	2,571.70	-14.80	-0.57%
白银	30.578	-0.085	-0.28%
天然气	2.766	-0.217	-7.27%
铜	4.0752	-0.0078	-0.19%
美国大豆	988.38	-18.62	-1.85%

欧元/美元	1.0521	-0.0042	-0.40%
美元/人民币	7.2295	+0.0050	+0.07%
美元/离岸人民币	7.2557	+0.0099	+0.14%
港币/人民币	0.9291	+0.0006	+0.06%
美元/日元	156.29	+0.85	+0.54%
澳大利亚元/美元	0.6449	-0.0037	-0.56%
英镑/美元	1.2656	-0.0047	-0.37%

阿里巴巴	90.58	-1.42	-1.54%
腾讯控股	403.40	-0.40	-0.10%
百度	84.06	-0.41	-0.48%
京东	33.35	-2.34	-6.56%
亚马逊	211.48	-2.62	-1.22%
Meta Platforms	577.16	-2.84	-0.49%
苹果	228.22	+3.10	+1.38%

近期报价

名称	价格	涨跌额	涨跌幅
Sarasin IE Global.	78.799	+0.040	+0.04%
Mediolanum Real E.	7.008	-0.060	-0.86%
Chugin Nikkei 225.	47,427.000	-228.000	-0.48%
RAM (Lux) Tactica.	120.200	-0.100	-0.08%
Schroder Internat.	42.883	-0.470	-1.09%
AB FCP I - Eurozo.	17.220	-0.130	-0.75%
KL Utilities	1,664.56	+7.00	+0.42%
SG Amundi Actions.	1,153.280	-5.530	-0.48%