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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 1.440 | 33.820 | 32.380 |
国债 | 98.260 | 103.510 | 5.250 |
可转债 | 0.230 | 0.230 | 0.000 |
优先股 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
其它 | 0.060 | 0.060 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 6.602 | 14.519 |
市净率 | 0.732 | 2.266 |
市销率 | 0.825 | 1.992 |
市现率 | 10.679 | 11.237 |
股息收益率 | 10.179 | 4.274 |
5年盈利增长 | - | 15.622 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
公司 | 91.528 | 90.477 |
衍生品 | -0.045 | 54.681 |
政府 | 6.952 | 9.332 |
现金 | 1.420 | 374.054 |
证券化 | 0.072 | 0.941 |
多头持仓: 757
空头持仓: 38
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
2 Year Treasury Note Future Dec 24 | - | 3.56 | - | - | |
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc | IE00BDQZ6S97 | 3.18 | - | - | |
PIMCO GIS European HY Bd Z EUR Acc | IE00BK9YL102 | 1.94 | - | - | |
United States Treasury Notes 5% | - | 1.92 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.25% | - | 1.87 | - | - | |
United States Treasury Notes 3.5% | - | 0.96 | - | - | |
Virgin Media Secured Finance PLC 4.25% | XS2062666602 | 0.76 | - | - | |
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5% | XS2550063478 | 0.71 | - | - | |
Standard Buildings Solutions Inc. 2.25% | XS2080766475 | 0.68 | - | - | |
Loarre Investments S.a r.l. 6.5% | XS2483510470 | 0.67 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Income Fund Institutional Inc GBP H | 71.15B | 5.88 | 1.85 | 3.29 | ||
Income Fund R Inc GBP Hedged | 71.15B | 5.68 | 1.58 | 3.03 | ||
Global Bond Fund Institutional AcAG | 12.59B | 4.24 | -0.60 | 1.96 | ||
Global Bond Fund Institutional IncG | 12.59B | 4.19 | -0.62 | 1.96 | ||
Global Bond Fund Investor Acc GBP H | 12.59B | 3.90 | -0.95 | 1.61 |
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