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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 10.610 | 23.300 | 12.690 |
股票 | 0.020 | 0.030 | 0.010 |
国债 | 86.470 | 87.820 | 1.350 |
可转债 | 2.240 | 2.240 | 0.000 |
优先股 | 0.140 | 0.140 | 0.000 |
其它 | 0.520 | 0.520 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 5.296 | 11.107 |
市净率 | 1.653 | 2.547 |
市销率 | 0.726 | 0.971 |
市现率 | 3.000 | 39.868 |
股息收益率 | - | 3.004 |
5年盈利增长 | 3.000 | 9.884 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
基础材料 | 81.770 | 66.817 |
金融服务 | 6.900 | 74.512 |
房地产 | 6.190 | 2.196 |
工业 | 4.650 | 45.497 |
能源 | 0.490 | 12.103 |
多头持仓: 70
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
JPM Europe High Yld Bd I (acc) EUR | LU0248062605 | 3.32 | - | - | |
Candriam Bds Euro High Yld V EUR Cap | LU0891843558 | 3.27 | - | - | |
Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Accumulation | IE00B96G6Y08 | 3.16 | 148.290 | +0.10% | |
JPM Europe Hi Yld Shrt Dur Bd I(acc)EUR | LU1549373154 | 3.15 | - | - | |
Aberdeen Global - Select Euro High Yield Bond Fund | LU0231473439 | 3.14 | 19.492 | +0.25% | |
Robeco European High Yield Bonds IH € | LU0226955762 | 3.10 | 269.210 | +0.12% | |
Schroder International Selection Fund EURO High Yi | LU0849400030 | 3.10 | 170.845 | +0.24% | |
BGF European High Yield Bond D2 EUR | LU1191877965 | 3.07 | - | - | |
UBS Lux Bond Fund - Euro High Yield EUR I-A1-acc | LU0415181899 | 3.01 | 169.200 | +0.13% | |
Schroder International Selection Fund Global High | LU0189895658 | 2.90 | 47.543 | +0.26% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rural Renta Fija 1 FI | 220.84M | 0.51 | -0.24 | -0.39 | ||
Rural Renta Fija 3 FI | 122.96M | -0.31 | -2.04 | -0.66 | ||
Rural Diner Plus FI | 105.54M | 0.56 | -0.07 | -0.16 | ||
Rural Rendimiento FI | 59.26M | -0.10 | -1.09 | -0.59 | ||
Gescooperativo Deuda Soberana Euro | 664.49M | 0.90 | 0.44 | -0.37 |
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