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Rural Bonos High Yield Estándar FI (0P00017M19)

西班牙马德里

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325.570 0.001 0%

20/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0142100009

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 11.5M

0P00017M19持仓

有关Rural Bonos High Yield Estándar Fi (0P00017M19)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Rural Bonos High Yield Estándar Fi 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.900	25.650	19.750
股票	0.050	0.050	0.000
国债	90.760	93.510	2.750
可转债	1.910	1.910	0.000
优先股	1.150	1.150	0.000
其它	0.220	0.270	0.050

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	0.214	10.029
市净率	4.738	4.213
市销率	0.062	0.815
市现率	3.187	33.538
股息收益率	-	3.170
5年盈利增长	-	10.226

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	92.177	87.176
衍生品	1.729	17.394
现金	3.546	9.633
政府	0.443	4.460
证券化	0.350	1.166

地区配置

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 62

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
UBS Lux Bond Fund - Euro High Yield EUR I-A1-acc	LU0415181899	3.81	178.960	-0.03%
Schroder International Selection Fund EURO High Yi	LU0849400030	3.78	181.557	+0.08%
Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Accumulation	IE00B96G6Y08	3.76	154.860	-0.03%
Oddo Compass Euro High Yield Bond CI-EUR	LU0115288721	3.75	36.427	-0.04%
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI EUR	LU0141799097	3.72	42.948	+0.01%
Franklin Euro High Yield W(acc)EUR	LU0976567031	3.71	-	-
Henderson Horizon Euro High Yield Bond Fund I2 EUR	LU0828818087	3.70	176.440	+0.04%
Evli European High Yield IB	FI4000233259	3.69	-	-
Neuberger Berman Eurp HY Bd EUR I Acc	IE00BNH72V92	3.69	-	-
DWS Invest Euro High Yield Corp TFC	LU1663875406	3.68	-	-

Gescooperativo SGIIC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Rural Renta Fija 1 FI	279.67M	2.51	0.58	-0.23
Rural Renta Fija 3 FI	336.4M	2.18	-0.84	-0.59
Rural Diner Plus FI	132.4M	2.68	0.77	-0.01
Rural Rendimiento FI	69.49M	2.85	0.08	-0.31
Gescooperativo Deuda Soberana Euro	43.24M	2.57	1.19	-0.21

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富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.455	+0.525	+0.49%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.28	+1.05	+1.41%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0845	-0.0405	-0.98%
美国大豆	984.75	+6.75	+0.69%

欧元/美元	1.0421	-0.0052	-0.50%
美元/人民币	7.2457	+0.0089	+0.12%
美元/离岸人民币	7.2595	+0.0041	+0.06%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.10%
美元/日元	154.76	+0.24	+0.16%
澳大利亚元/美元	0.6502	-0.0009	-0.15%
英镑/美元	1.2530	-0.0056	-0.44%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.77	+1.25	+0.55%

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