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Rural Deuda Soberana Euro Estándar FI (0P000085ZA)

西班牙马德里

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659.454 -0.021 -0.00%

03/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0174344038

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.08B

0P000085ZA持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	20.730	29.440	8.710
国债	70.560	70.560	0.000
其它	8.710	8.710	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	70.988	32.672
现金	18.859	34.933
公司	1.447	26.680

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 105

空头持仓: 10

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Portugal (Republic Of)	PTPBTCGE0062	3.18	-	-
European Union	EU000A3K4ET2	3.12	-	-
European Union	EU000A3K4EZ9	3.10	-	-
European Union	EU000A3K4EX4	2.98	-	-
Italy 3.4 28-Mar-2025	IT0005534281	2.89	100.148	-0.01%
Belgium (Kingdom Of)	BE0312797690	2.84	-	-
European Stability Mechanism	EU000A1Z99M6	2.58	-	-
Italy 0 14-Apr-2025	IT0005592370	2.44	99.320	+0.00%
Dexia SA 0.5%	XS1751347946	2.42	-	-
European Bank For Reconstruction & Development	XS2066639522	2.41	-	-

Gescooperativo SGIIC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Rural Renta Fija 1 FI	295.11M	2.93	0.76	-0.19
Rural Renta Fija 3 FI	357.36M	3.20	-0.57	-0.53
Rural Rendimiento FI	74.49M	3.81	0.46	-0.22
Rural Diner Plus FI	137M	3.08	0.94	0.02
Gescooperativo Deuda Corporativa FI	125.38M	4.08	0.06	-0.20

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上证指数	3,229.64	+22.72	+0.71%
富时中国A50指数	13,022.78	+32.77	+0.25%
香港恒生指数	19,447.58	-240.71	-1.22%
日经225	40,077.00	+839.50	+2.14%
US 30	42,666.6	-47.6	-0.11%
US 500	5,933.3	-43.6	-0.73%
美元指数期货	108.365	+0.264	+0.24%

WTI原油	74.18	+0.62	+0.84%
伦敦布伦特原油	76.97	+0.67	+0.88%
黄金	2,661.64	+14.24	+0.54%
白银	30.633	+0.050	+0.16%
天然气	3.460	-0.212	-5.77%
铜	4.1860	+0.0245	+0.59%
美国大豆	997.38	+0.38	+0.04%

欧元/美元	1.0356	-0.0034	-0.33%
美元/人民币	7.3413	+0.0190	+0.26%
美元/离岸人民币	7.3411	-0.0047	-0.06%
港币/人民币	0.9422	+0.0003	+0.03%
美元/日元	157.79	+0.19	+0.12%
澳大利亚元/美元	0.6240	-0.0003	-0.05%
英镑/美元	1.2492	-0.0025	-0.20%

阿里巴巴	84.68	-0.84	-0.98%
腾讯控股	379.60	-29.80	-7.28%
百度	82.64	-0.74	-0.88%
京东	35.08	-0.07	-0.19%
亚马逊	223.28	-4.33	-1.90%
Meta Platforms	621.67	-8.54	-1.35%
苹果	242.47	-2.53	-1.03%

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	Rural Deuda Sober.	659.454	-0.021	-0.00%