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Rural Deuda Soberana Euro Estándar FI (0P000085ZA)

西班牙马德里

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646.870 +0.070 +0.01%

21/05 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0174344038

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 675.63M

0P000085ZA持仓

有关Rural Deuda Soberana Euro Estándar Fi (0P000085ZA)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Rural Deuda Soberana Euro Estándar Fi 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	13.150	17.480	4.330
国债	82.520	82.520	0.000
其它	4.330	4.330	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	86.746	33.395
现金	8.371	32.626
证券化	0.553	5.202

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 61

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Spain (Kingdom of) 4.4%	ES00000123X3	11.32	-	-
Spain ESGOVT 4.8 31-Jan-2024	ES00000121G2	7.24	100.002	+0.00%
Spain (Kingdom of) 0.35%	ES0000012B62	6.19	-	-
European Financial Stability Facility (EFSF) 0.2%	EU000A1G0EA8	6.10	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005454050	5.81	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005424251	4.25	-	-
Instituto de Credito Oficial 0.75%	XS1915152000	3.15	-	-
European Stability Mechanism	EU000A3JZRX0	3.08	-	-
Xunta de Galicia	ES0001352576	3.07	-	-
France (Republic Of)	FR0127921155	2.47	-	-

Gescooperativo SGIIC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Rural Renta Fija 1 FI	223.06M	0.51	-0.24	-0.39
Rural Renta Fija 3 FI	123.98M	-0.31	-2.04	-0.66
Rural Diner Plus FI	106.61M	0.56	-0.07	-0.16
Rural Rendimiento FI	59.1M	-0.10	-1.09	-0.59
Gescooperativo Deuda Corporativa FI	51.23M	0.01	-1.54	-0.35

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上证指数	3,158.54	+0.57	+0.02%
富时中国A50指数	12,819.92	-2.03	-0.02%
香港恒生指数	19,195.60	-25.02	-0.13%
日经225	38,618.00	-335.50	-0.86%
US 30	39,735.9	-137.1	-0.34%
US 500	5,308.8	-12.6	-0.24%
美元指数期货	104.700	+0.144	+0.14%

WTI原油	77.70	-0.96	-1.22%
伦敦布伦特原油	82.02	-0.86	-1.04%
黄金	2,391.45	-34.45	-1.42%
白银	31.402	-0.676	-2.11%
天然气	2.827	+0.156	+5.84%
铜	4.8303	-0.2757	-5.40%
美国大豆	1,245.75	+9.75	+0.79%

欧元/美元	1.0836	-0.0018	-0.16%
美元/人民币	7.2411	+0.0035	+0.05%
美元/离岸人民币	7.2534	+0.0061	+0.08%
港币/人民币	0.9276	+0.0003	+0.03%
美元/日元	156.49	+0.34	+0.22%
澳大利亚元/美元	0.6631	-0.0033	-0.50%
英镑/美元	1.2733	+0.0026	+0.20%

阿里巴巴	83.22	-2.91	-3.38%
腾讯控股	384.40	+0.80	+0.21%
百度	102.67	-2.47	-2.35%
京东	32.84	-0.45	-1.36%
亚马逊	182.89	-0.26	-0.14%
Meta Platforms	470.00	+5.37	+1.16%
苹果	190.83	-1.52	-0.79%

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	Rural Deuda Sober.	646.870	+0.070	+0.01%