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Rural Bonos Corporativos Estandar FI (158603037)

西班牙马德里

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520.18 -0.73 -0.14%

03/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0158603037

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 125.38M

158603037持仓

有关Rural Bonos Corporativos Estandar Fi (158603037)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Rural Bonos Corporativos Estandar Fi 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.60	6.70	2.10
国债	91.54	91.62	0.08
可转债	1.16	1.16	0.00
优先股	0.77	0.77	0.00
其它	1.92	1.92	0.00

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	91.80	76.85
现金	4.44	11.30
政府	0.58	9.85
衍生品	0.09	21.71

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 233

空头持仓: 6

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
EdR SICAV Financial Bonds I EUR	FR0010584474	1.20	-	-
iShares EUR High Yield Corp Bond UCITS Acc	IE00BF3N7094	1.17	5.92	-0.17%
Amundi Index Solutions Barclays Euro Corp BBB 1-5	LU1525418643	1.01	53.06	-0.15%
UBS Group AG 7.75%	CH1214797172	0.73	-	-
Fcc Servicios Medio Ambiente Holding SA 5.25%	XS2661068234	0.69	-	-
Barclays PLC 4.918%	XS2662538425	0.68	-	-
Smith & Nephew PLC 4.565%	XS2532473555	0.68	-	-
Aena SME S.A. 4.25%	ES0205046008	0.67	-	-
Arcadis NV 4.875%	XS2594025814	0.67	-	-
Pandora A/S 4.5%	XS2596599147	0.66	-	-

Gescooperativo SGIIC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Rural Renta Fija 1 FI	295.11M	2.93	0.76	-0.19
Rural Renta Fija 3 FI	357.36M	3.20	-0.57	-0.53
Rural Rendimiento FI	74.49M	3.81	0.46	-0.22
Rural Diner Plus FI	137M	3.08	0.94	0.02
Gescooperativo Deuda Soberana Euro	1.08B	2.84	1.30	-0.19

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日经225	40,069.50	-7.50	-0.02%
US 30	42,615.8	+86.5	+0.20%
US 500	5,923.2	+13.7	+0.23%
美元指数期货	108.450	+0.072	+0.07%

WTI原油	74.65	+0.40	+0.54%
伦敦布伦特原油	77.33	+0.28	+0.36%
黄金	2,661.40	-4.00	-0.15%
白银	30.657	-0.029	-0.09%
天然气	3.459	+0.007	+0.20%
铜	4.1883	+0.0113	+0.27%
美国大豆	995.62	-1.63	-0.16%

欧元/美元	1.0352	+0.0011	+0.11%
美元/人民币	7.3466	+0.0056	+0.08%
美元/离岸人民币	7.3466	+0.0058	+0.08%
港币/人民币	0.9429	+0.0008	+0.08%
美元/日元	158.19	+0.14	+0.09%
澳大利亚元/美元	0.6235	+0.0005	+0.08%
英镑/美元	1.2483	+0.0006	+0.05%

阿里巴巴	84.48	-1.04	-1.22%
腾讯控股	368.60	-11.00	-2.90%
百度	82.61	-0.77	-0.92%
京东	34.98	-0.16	-0.46%
亚马逊	222.11	-5.50	-2.42%
Meta Platforms	617.89	-12.31	-1.95%
苹果	242.21	-2.79	-1.14%

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