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GBM Fondo Patrimonial SA de CV F.I.I.D. BME (0P0001FAK6)

墨西哥

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3.862 +0.002 +0.06%

05/09 - 闭盘. MXN 货币

类型: 基金

市场: 墨西哥

发行商: GBM Administradora de Activos SA de CV

ISIN: MX51GB0S00C8

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 4B

0P0001FAK6持仓

有关GBM Fondo Patrimonial SA de CV F.I.I.D. BME (0P0001FAK6)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 GBM Fondo Patrimonial SA de CV F.I.I.D. BME 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	20.440	20.440
国债	79.530	79.530
其它	0.030	0.030

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	41.508	56.600
公司	37.528	26.128
现金	20.585	21.344
证券化	0.349	1.089

地区配置

国债

拉丁美洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 60

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Gob de Mexico CETES 26/06/25	MXBIGO000W93	10.46	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4.5% 04/12/25	MX0SGO000015	9.57	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 5.75% 05/03/26	MX0MGO0000Y4	6.20	-	-
Gob de Mexico CETES 20/03/25	MXBIGO000UG9	4.95	-	-
BBVA LEASING SA DE CV 8.91% 23/08/24	MX91BB0N0043	2.81	-	-
BANK OF AMERICA CORP. 11.1% 16/02/25	XS2669356847	2.78	-	-
CENTRAL AMERICAN BANK FOR ECONOMIC INTEGRATION (CABEI) 11.5% 09/02/27	XS2616075490	2.74	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0000B2	2.65	-	-
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. 11.903% 09/09/25	XS1414115789	2.60	-	-
BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO INBURSA 7	MX94BI0100O5	2.59	-	-

GBM Administradora de Activos SA de CV的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
GBM Corp Guber Liquidez Inmed BE	10.36B	8.63	8.69	5.60
GBM Corp Guber Liquidez Inmediat BF	10.36B	8.45	8.67	4.05
GBM Corp Guber Liquidez Inmedi PM A	10.36B	9.60	10.03	6.29
GBM Valores de Deuda A	6.51B	9.79	10.24	6.45
GBM Valores de Deuda BF	6.51B	8.72	8.94	5.52

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,844.50	+523.50	+1.37%
US 30	44,518.0	+221.5	+0.50%
US 500	5,992.4	+23.1	+0.39%
美元指数期货	106.875	-0.635	-0.59%

WTI原油	71.29	+0.05	+0.07%
伦敦布伦特原油	74.69	+0.06	+0.08%
黄金	2,743.85	+6.65	+0.24%
白银	31.840	+0.064	+0.20%
天然气	3.528	+0.241	+7.33%
铜	4.1620	+0.0252	+0.61%
美国大豆	986.62	+3.12	+0.32%

欧元/美元	1.0480	+0.0063	+0.60%
美元/人民币	7.2455	+0.0000	+0.00%
美元/离岸人民币	7.2427	-0.0002	-0.00%
港币/人民币	0.9310	+0.0002	+0.02%
美元/日元	153.99	-0.75	-0.48%
澳大利亚元/美元	0.6544	+0.0043	+0.66%
英镑/美元	1.2595	+0.0065	+0.51%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	GBM Fondo Patrimo.	3.862	+0.002	+0.06%