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GBM Fondo Corp. Guber. de Liquidez Inmediata SA de CV S.I.I.D.P.M. A (0P000081TU)

墨西哥

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2.934 0.001 0%

22/11 - 闭盘. MXN 货币

类型: 基金

市场: 墨西哥

ISIN: MX51GB070005

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 10.36B

0P000081TU持仓

有关GBM Fondo Corp. Guber. de Liquidez Inmediata SA de (0P000081TU)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 GBM Fondo Corp. Guber. de Liquidez Inmediata SA de 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.990	0.990	0.000
国债	99.010	99.010	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	99.005	77.801
现金	0.995	38.796

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 19

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO000171	24.72	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO000031	20.71	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 10.41% 28/09/28	MXISBP0401I4	8.55	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO0001R6	4.97	-	-
Gob de Mexico BONDESD 10.6% 11/12/25	MXLDGO0004R5	4.96	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0000F3	4.96	-	-
Gob de Mexico BONDESD 10.6% 12/02/26	MXLDGO0004V7	4.95	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0001K1	3.98	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0000B2	3.22	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002D4	2.98	-	-

GBM Administradora de Activos SA de CV的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
GBM Corp Guber Liquidez Inmed BE	10.36B	8.63	8.69	5.60
GBM Corp Guber Liquidez Inmediat BF	10.36B	8.45	8.67	4.05
GBM Valores de Deuda BX	6.51B	8.90	9.46	-
GBM Valores de Deuda A	6.51B	9.79	10.24	6.45
GBM Valores de Deuda BF	6.51B	8.72	8.94	5.52

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,924.50	+603.50	+1.57%
US 30	44,517.0	+220.5	+0.50%
US 500	5,991.9	+22.6	+0.38%
美元指数期货	106.910	-0.600	-0.56%

WTI原油	71.26	+0.02	+0.03%
伦敦布伦特原油	74.64	+0.01	+0.01%
黄金	2,743.35	+6.15	+0.22%
白银	31.843	+0.067	+0.21%
天然气	3.529	+0.242	+7.36%
铜	4.1635	+0.0267	+0.65%
美国大豆	986.62	+3.12	+0.32%

欧元/美元	1.0476	+0.0060	+0.57%
美元/人民币	7.2455	+0.0000	+0.00%
美元/离岸人民币	7.2443	+0.0015	+0.02%
港币/人民币	0.9309	+0.0002	+0.02%
美元/日元	154.01	-0.73	-0.47%
澳大利亚元/美元	0.6540	+0.0040	+0.61%
英镑/美元	1.2591	+0.0060	+0.47%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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