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GBM Fondo Corp. Guber. de Liquidez Inmediata SA de CV S.I.I.D.P.M. A (0P000081TU)

墨西哥

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2.920 +0.002 +0.08%

04/11 - 闭盘. MXN 货币

类型: 基金

市场: 墨西哥

发行商: GBM Administradora de Activos SA de CV

ISIN: MX51GB070005

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 10.26B

0P000081TU持仓

有关GBM Fondo Corp. Guber. de Liquidez Inmediata SA de (0P000081TU)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 GBM Fondo Corp. Guber. de Liquidez Inmediata SA de 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	42.750	42.750	0.000
国债	57.250	57.250	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	57.245	28.033
现金	42.755	79.964

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 18

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Repo Bondesf 261231	-	26.85	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO000031	17.95	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 8% 05/09/24	MX0MGO000151	5.63	-	-
Repo Bpag28 260507	-	5.07	-	-
Gob de Mexico BONDESD 10.95% 12/02/26	MXLDGO0004V7	5.00	-	-
Mexico (United Mexican States) 11.101%	MXLFGO0001R6	4.99	-	-
Gob de Mexico BONDESD 11% 11/12/25	MXLDGO0004R5	4.97	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0000F3	4.97	-	-
Repo Bpag28 270506	-	4.71	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0001K1	3.99	-	-

GBM Administradora de Activos SA de CV的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
GBM Corp Guber Liquidez Inmed BE	10.26B	7.77	8.51	5.53
GBM Corp Guber Liquidez Inmediat BF	10.26B	7.62	8.42	3.97
GBM Valores de Deuda A	6.49B	8.87	10.03	6.38
GBM Valores de Deuda BF	6.49B	7.92	8.74	5.47
GBM Valores de Deuda BM	6.49B	7.89	8.74	5.41

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富时中国A50指数	13,723.18	+249.13	+1.85%
香港恒生指数	21,006.97	+439.45	+2.14%
日经225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,854.5	+59.9	+0.14%
US 500	5,726.6	+13.9	+0.24%
美元指数期货	103.662	-0.128	-0.12%

WTI原油	71.78	+0.31	+0.43%
伦敦布伦特原油	75.39	+0.31	+0.41%
黄金	2,752.60	+6.40	+0.23%
白银	32.782	+0.173	+0.53%
天然气	2.787	+0.006	+0.22%
铜	4.4570	+0.0255	+0.58%
美国大豆	999.75	+2.75	+0.28%

欧元/美元	1.0895	+0.0018	+0.16%
美元/人民币	7.1086	+0.0091	+0.13%
美元/离岸人民币	7.1126	-0.0008	-0.01%
港币/人民币	0.9146	+0.0012	+0.13%
美元/日元	152.21	+0.09	+0.06%
澳大利亚元/美元	0.6617	+0.0033	+0.50%
英镑/美元	1.2981	+0.0024	+0.19%

阿里巴巴	98.40	+0.82	+0.84%
腾讯控股	427.80	+8.80	+2.10%
百度	90.46	+0.44	+0.49%
京东	39.86	-0.58	-1.43%
亚马逊	195.78	-2.15	-1.09%
Meta Platforms	560.68	-6.48	-1.14%
苹果	222.01	-0.90	-0.40%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
GBM Fondo Corp. G.	2.920	+0.002	+0.08%
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Maj Invest Pensio.	124.240	-0.280	-0.22%
s Emerging T	113.350	-0.770	-0.67%
Optimize Capital .	16.158	-0.110	-0.68%