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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 2.030 | 14.940 | 12.910 |
股票 | 0.030 | 0.030 | 0.000 |
国债 | 92.530 | 92.980 | 0.450 |
可转债 | 4.700 | 4.700 | 0.000 |
优先股 | 0.710 | 0.710 | 0.000 |
其它 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 4.154 | 7.573 |
市净率 | - | 1.677 |
市销率 | 0.043 | 0.984 |
市现率 | 1.301 | 23.093 |
股息收益率 | - | 3.928 |
5年盈利增长 | - | 14.300 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
公司 | 60.514 | 52.940 |
证券化 | 26.700 | 10.630 |
现金 | 4.118 | 73.288 |
政府 | 10.126 | 97.575 |
衍生品 | -2.256 | 76.607 |
多头持仓: 1,413
空头持仓: 74
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
JPMorgan Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund | LU0103815766 | 7.26 | 1.000 | 0% | |
Government National Mortgage Association 4.5% | - | 5.45 | - | - | |
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | LU0103813985 | 2.19 | - | - | |
Government National Mortgage Association 5.5% | - | 1.85 | - | - | |
Government National Mortgage Association 5.5% | - | 1.55 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 4% | - | 1.48 | - | - | |
A10 REVOLVING ASSET FING I LLC 11.2083% | - | 0.88 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.625% | - | 0.78 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 3.5% | - | 0.73 | - | - | |
NTNFF 10 01-Jan-2027 | BRSTNCNTF1P8 | 0.58 | 978.34 | 0.00% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
GB00B235QY15 | 149.28M | 8.14 | 2.60 | 3.98 |
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