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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 5.850 | 17.520 | 11.670 |
股票 | 0.040 | 0.040 | 0.000 |
国债 | 89.930 | 90.300 | 0.370 |
可转债 | 3.700 | 3.700 | 0.000 |
优先股 | 0.460 | 0.460 | 0.000 |
其它 | 0.020 | 0.020 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 16.077 | 7.637 |
市净率 | - | 1.562 |
市销率 | 0.082 | 0.972 |
市现率 | 2.654 | 25.713 |
股息收益率 | - | 3.961 |
5年盈利增长 | - | 15.952 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
公司 | 52.666 | 52.053 |
证券化 | 31.263 | 8.641 |
现金 | 6.110 | 48.228 |
政府 | 9.974 | 46.182 |
衍生品 | -0.723 | 63.460 |
多头持仓: 1,265
空头持仓: 82
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
JPMorgan Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund | LU0103815766 | 6.78 | 1.000 | 0% | |
Government National Mortgage Association 5% | - | 5.47 | - | - | |
Government National Mortgage Association 5.5% | - | 3.51 | - | - | |
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | LU0103813985 | 2.73 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 4% | - | 1.59 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% | GB00BPCJD997 | 1.51 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) | MX0MGO0000P2 | 1.13 | - | - | |
A10 REVOLVING ASSET FING I LLC 11.5909% | - | 0.90 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 3.5% | - | 0.79 | - | - | |
NTNFF 10 01-Jan-2027 | BRSTNCNTF1P8 | 0.71 | 1,017.26 | +0.10% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
GB00B235QY15 | 140.2M | 1.01 | 1.09 | 3.39 |
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