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FUSOPAR, SICAV, S.A. (0P000027N7)

西班牙马德里

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7.733 -0.020 -0.24%

27/10 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: March Asset Management SGIIC

ISIN: ES0140491038

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 16.32M

0P000027N7持仓

有关FUSOPAR SICAV SA (0P000027N7)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 FUSOPAR SICAV SA 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	16.260	29.760	13.500
股票	42.050	43.180	1.130
国债	36.980	40.840	3.860
可转债	0.840	0.840	0.000
优先股	0.020	0.020	0.000
其它	3.850	3.850	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	27.248	15.103
市净率	3.893	2.069
市销率	3.601	1.531
市现率	17.212	8.399
股息收益率	0.819	2.632
5年盈利增长	15.224	12.325

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	29.500	17.094
医疗保健	15.100	11.449
周期性消费品	13.870	13.019
工业	13.310	12.409
通信服务	8.400	7.826
金融服务	6.400	16.626
基础材料	5.720	6.291
防御性消费品	5.210	6.861
房地产	0.850	2.823
公用事业	0.830	3.891
能源	0.810	5.547

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 23

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond	LU0329592371	16.84	16.340	-0.06%
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BI	LU0348927095	7.35	37.617	+0.08%
Fidelity Funds - Global Technology Fund A-Acc-EUR	LU1213836080	7.03	47.150	-0.38%
BlackRock Global Funds - Continental European Flex	LU0406496546	6.88	51.720	-0.40%
Mirae Asset Global Discovery Fund - Asia Great Con	LU1207150977	5.53	10.940	+0.64%
Brown Advisory US Equity Growth B USD Acc	IE00B8FXN005	5.43	37.650	-0.21%
Allianz Global Artfcl Intlgc WT EUR	LU1548499711	3.45	-	-
JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund I acc	LU0562248236	3.28	121.952	-0.02%
Muzinich ShortDurationHighYield Fund Hedged Euro A	IE00B9721Z33	3.28	116.000	+0.03%
Morgan Stanley Investment Funds Global Fixed Inc	LU0712124089	3.26	29.770	-0.07%

Caixabank Asset Management SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Torrenova de Inversiones SICAV SA	1.01B	0.18	0.42	1.20
Cartera Bellver SICAV S.A.	477.76M	1.25	0.68	2.71
Lluc Valores SICAV S.A.	418.41M	3.56	2.89	5.39
March Cartera Conservadora FI	286.09M	0.00	-0.40	0.82
March Cartera Moderada FI	179.84M	0.77	-0.90	1.55

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上证指数	3,154.03	+31.63	+1.01%
富时中国A50指数	12,793.29	+163.35	+1.29%
香港恒生指数	19,553.61	+177.08	+0.91%
日经225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指数期货	104.370	+0.025	+0.02%

WTI原油	80.00	+0.77	+0.97%
伦敦布伦特原油	84.00	+0.73	+0.88%
黄金	2,419.80	+34.30	+1.44%
白银	31.775	+1.899	+6.36%
天然气	2.638	+0.143	+5.73%
铜	5.0825	+0.2055	+4.21%
美国大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

欧元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.2243	+0.0062	+0.09%
美元/离岸人民币	7.2338	+0.0104	+0.14%
港币/人民币	0.9259	+0.0007	+0.08%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
澳大利亚元/美元	0.6693	+0.0015	+0.23%
英镑/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%

阿里巴巴	88.54	+1.84	+2.12%
腾讯控股	395.00	+1.40	+0.36%
百度	110.58	-2.01	-1.79%
京东	35.27	+1.00	+2.92%
亚马逊	184.70	+1.07	+0.58%
Meta Platforms	471.91	-1.32	-0.28%
苹果	189.87	+0.03	+0.02%

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