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MI TwentyFour AM Dynamic Bond Fund I Accumulation Gross shares (0P0000SV4T)

伦敦

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209.33 +0.04 +0.02%

21/11 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 英国

ISIN: GB00B5VNH238

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.62B

0P0000SV4T持仓

有关MI TwentyFour AM Dynamic Bond Fund I Accumulation (0P0000SV4T)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 MI TwentyFour AM Dynamic Bond Fund I Accumulation 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.64	79.10	73.46
股票	1.64	1.64	0.00
国债	90.15	90.15	0.00
可转债	1.33	1.33	0.00
优先股	1.24	1.24	0.00

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	0.91	7.48
市净率	-	1.65
市销率	0.24	1.04
市现率	-	23.15
股息收益率	-	4.06
5年盈利增长	-	14.48

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	100.00	87.43

地区配置

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 300

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Notes 4.5%	-	8.30	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	8.11	-	-
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	4.94	99.780	+0.51%
United States Treasury Bills 0%	-	1.93	-	-
Nationwide Building Society	GB00BBQ33664	1.64	132.00	0.00%
Pension Insurance Corporation PLC 7.375%	XS1843431427	1.25	-	-
Phoenix Group Holdings PLC 5.75%	XS1802140894	1.08	-	-
Noria Ser 2024-De1 Cl A	-	0.85	-	-
Rothesay Life PLC 5%	XS2393498204	0.83	-	-
Legal & General Group PLC 5.625%	XS2190956941	0.77	-	-

TwentyFour Asset Management LLP的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Bond Fund M Income Gross shares	1.62B	8.54	0.78	3.68
Bond Fund A Accumulation shares	1.62B	7.51	0.35	3.13
Bond Fund A Income Gross shares	1.62B	7.50	0.37	3.12
Bond Fund I Accumulation shares	1.62B	7.96	0.87	3.65
Bond Fund I Income Gross shares	1.62B	7.95	0.86	3.64

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,248.3	+377.9	+0.86%
US 500	5,971.8	+23.1	+0.39%
美元指数期货	107.434	+0.504	+0.47%

WTI原油	71.31	+1.21	+1.73%
伦敦布伦特原油	75.27	+1.04	+1.40%
黄金	2,713.35	+38.45	+1.44%
白银	31.355	+0.412	+1.33%
天然气	3.141	-0.198	-5.93%
铜	4.0873	-0.0377	-0.91%
美国大豆	982.62	+4.62	+0.47%

欧元/美元	1.0422	-0.0052	-0.49%
美元/人民币	7.2457	+0.0089	+0.12%
美元/离岸人民币	7.2586	+0.0032	+0.04%
港币/人民币	0.9308	+0.0009	+0.10%
美元/日元	154.77	+0.26	+0.17%
澳大利亚元/美元	0.6503	-0.0008	-0.13%
英镑/美元	1.2531	-0.0054	-0.43%

阿里巴巴	82.81	-2.77	-3.24%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	79.89	-1.74	-2.13%
京东	34.71	-0.67	-1.89%
亚马逊	197.92	-0.47	-0.23%
Meta Platforms	560.74	-2.35	-0.42%
苹果	230.38	+1.86	+0.81%

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	MI TwentyFour AM .	209.33	+0.04	+0.02%