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MI TwentyFour AM Dynamic Bond Fund I Accumulation Gross shares (0P0000SV4T)

伦敦

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210.58 -0.22 -0.11%

23/12 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 英国

发行商: TwentyFour Asset Management LLP

ISIN: GB00B5VNH238

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.78B

0P0000SV4T持仓

有关MI TwentyFour AM Dynamic Bond Fund I Accumulation (0P0000SV4T)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 MI TwentyFour AM Dynamic Bond Fund I Accumulation 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.82	77.12	74.30
股票	1.42	1.42	0.00
国债	92.83	92.83	0.00
可转债	2.06	2.06	0.00
优先股	0.86	0.86	0.00

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	1.34	7.57
市净率	-	1.68
市销率	0.27	0.98
市现率	-	23.09
股息收益率	-	3.93
5年盈利增长	-	14.30

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	100.00	90.71

地区配置

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 319

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Notes 3.875%	-	7.82	-	-
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	6.93	99.270	-0.23%
United States Treasury Bonds 4.5%	-	3.06	-	-
Germany 2.5 15-Aug-2054	DE000BU2D004	2.03	99.380	-0.29%
United States Treasury Notes 4%	-	1.58	-	-
Nationwide Building Society	GB00BBQ33664	1.42	131.00	-0.38%
Pension Insurance Corporation PLC 7.375%	XS1843431427	1.17	-	-
Phoenix Group Holdings PLC 5.75%	XS1802140894	0.87	-	-
Barclays PLC 8.5%	XS2813323503	0.87	-	-
Banco Santander, S.A. 3.625%	XS2388378981	0.81	-	-

TwentyFour Asset Management LLP的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Bond Fund A Accumulation shares	1.78B	8.78	1.09	3.19
Bond Fund A Income Gross shares	1.78B	8.78	1.11	3.18
Bond Fund I Accumulation shares	1.78B	9.28	1.62	3.72
Bond Fund I Income Gross shares	1.78B	9.27	1.61	3.70
Dynamic Bond Fund I Income shares	1.78B	9.27	1.64	3.73

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香港恒生指数	20,098.29	+215.16	+1.08%
日经225	39,130.43	+93.58	+0.24%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指数期货	108.000	+0.190	+0.18%

WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
伦敦布伦特原油	73.22	+0.90	+1.24%
黄金	2,633.50	0.00	0.00%
白银	30.230	0.000	0.00%
天然气	3.504	+0.005	+0.14%
铜	4.1025	0.0000	0.00%
美国大豆	973.75	0.00	0.00%

欧元/美元	1.0410	+0.0013	+0.12%
美元/人民币	7.2982	+0.0036	+0.05%
美元/离岸人民币	7.3015	-0.0047	-0.07%
港币/人民币	0.9364	-0.0028	-0.30%
美元/日元	157.43	+0.24	+0.16%
澳大利亚元/美元	0.6241	+0.0005	+0.08%
英镑/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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