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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
股票 | 0.05 | 0.05 | 0.00 |
国债 | 98.16 | 108.42 | 10.26 |
可转债 | 2.63 | 2.63 | 0.00 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 19.85 | 15.48 |
市净率 | 1.86 | 1.64 |
市销率 | 0.46 | 0.56 |
市现率 | 13.90 | 48.36 |
股息收益率 | 0.77 | 0.92 |
5年盈利增长 | 11.02 | 9.32 |
多头持仓: 293
空头持仓: 84
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
5 Year Treasury Note Future Mar 24 | - | 8.51 | - | - | |
Energy Transfer Lp Callable Bond Variable Usd 1000 | - | 2.33 | - | - | |
Marcolin S.p.A. 6.125% | XS2346563500 | 2.24 | - | - | |
Talk Talk Telecom Group PLC 3.875% | XS2121167345 | 2.13 | - | - | |
Tibco Software Inc 6.5% | - | 2.09 | - | - | |
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corporation 3.325% | XS1523028436 | 1.87 | - | - | |
Highlands Holdings Bond Issuer Limited / Highlands Holdings Bond Co-Issuer | - | 1.86 | - | - | |
Galaxy Finco Ltd 9.25% | XS2028892987 | 1.68 | - | - | |
House Of HR Group BV 9% | XS2541618299 | 1.68 | - | - | |
La Financiere Atalian S.C.S. 4% | XS1605600532 | 1.64 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Corporate Bond Fund X Acc | 734.62M | -1.46 | -4.04 | 3.38 | ||
Corporate Bond Fund I Acc | 734.62M | -1.46 | -4.26 | 3.13 | ||
Corporate Bond Fund Z Acc | 734.62M | -0.77 | -4.60 | 2.50 | ||
Corporate Bond Fund Z Inc | 734.62M | -0.78 | -4.61 | 2.50 | ||
Corporate Bond Fund I Inc | 734.62M | -0.66 | -4.33 | 2.75 |
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