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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 28.60 | 28.60 | 0.00 |
股票 | 71.40 | 71.40 | 0.00 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 6.97 | 10.31 |
市净率 | 1.15 | 1.74 |
市销率 | 0.79 | 1.38 |
市现率 | 4.01 | 5.19 |
股息收益率 | 10.61 | 6.30 |
5年盈利增长 | 12.16 | 14.22 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
防御性消费品 | 34.45 | 13.88 |
金融服务 | 33.43 | 28.35 |
医疗保健 | 11.20 | 3.20 |
工业 | 9.96 | 12.15 |
基础材料 | 5.97 | 13.63 |
周期性消费品 | 3.78 | 8.55 |
房地产 | 0.76 | 4.63 |
公用事业 | 0.45 | 5.39 |
多头持仓: 29
空头持仓: 0
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Bills 0% | - | 13.55 | - | - | |
Fomento Economico Mexicano SAB de CV | US3444191064 | 8.55 | 119.91 | -0.34% | |
巴西布拉德斯科银行 | BRBBDCACNOR1 | 6.28 | 12.02 | +0.75% | |
Cervecerias ADR | US2044291043 | 5.93 | 13.54 | +1.20% | |
Quinenco | CLP7980K1070 | 4.74 | 3,120.00 | -0.95% | |
PORTO SEGURO ON EJ NM | BRPSSAACNOR7 | 4.34 | 31.33 | +1.36% | |
KLABIN S/A UNT N2 | BRKLBNCDAM18 | 4.26 | 21.33 | -2.25% | |
Qualitas Controladora | MX01Q0000008 | 4.16 | 204.45 | +0.63% | |
Kimberly-Clark de Mexico A | MXP606941179 | 3.53 | 36.600 | -2.00% | |
RAIADROGASIL ON NM | BRRADLACNOR0 | 3.05 | 27.60 | -0.18% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Class A Income EUR | 1.38B | 2.65 | 4.04 | 7.22 | ||
Fund Class A Accumulation EUI | 685.57M | 6.45 | 14.69 | 14.32 | ||
SuS Fund Class A Accumulation EUR | 684.68M | 2.04 | 3.37 | 9.82 | ||
Fund Class A Accumulation EUS | 666.06M | 0.08 | -0.04 | 5.67 | ||
Fund Class A Accumulation EUR | 465.61M | 3.09 | 1.42 | 8.11 |
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