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First Sentier Global Property Securities Fund Class B (Accumulation) EUR (0P0000TGRW)

伦敦

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2.24 -0.02 -1.03%

15/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 英国

发行商: First State Investment Mgmt (UK) Ltd

ISIN: GB00B2PF3J37

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 161.59M

0P0000TGRW持仓

有关First State Global Property Securities Fund Class (0P0000TGRW)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 First State Global Property Securities Fund Class 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	0.71	0.71
股票	96.27	96.27
其它	3.01	3.01

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	30.66	24.36
市净率	1.73	1.48
市销率	5.26	5.41
市现率	15.11	14.57
股息收益率	3.14	3.83
5年盈利增长	8.11	7.46

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
房地产	97.69	94.38
科技	2.31	1.74

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 37

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
易昆尼克斯	US29444U7000	8.24	901.88	+0.42%
芬塔公司	US92276F1003	6.59	63.71	+0.33%
American Homes 4 Rent	US02665T3068	5.18	37.59	+0.20%
Extra Space Storage	US30225T1025	4.69	164.02	+0.36%
安博（Prologis）	US74340W1036	4.68	113.15	-1.39%
LEG Immobilien AG	DE000LEG1110	3.95	85.140	-0.05%
数字房地产信托公司	US2538681030	3.88	180.71	+1.40%
Tag Immobilien	DE0008303504	3.48	15.10	-0.33%
三井不动产	JP3893200000	3.43	1,294.0	-0.15%
西蒙地产	US8288061091	3.36	180.12	+1.02%

First Sentier Investors (UK) Funds Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Class A Income EUR	1.26B	10.90	5.20	6.64
Fund Class A Accumulation EUI	667.57M	16.39	10.79	11.06
SuS Fund Class A Accumulation EUR	650.22M	9.85	3.00	8.17
Fund Class A Accumulation EUS	643.58M	2.66	-0.83	4.51
Fund Class A Accumulation EUR	422.65M	5.68	-1.47	7.76

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富时中国A50指数	13,387.21	-167.99	-1.24%
香港恒生指数	19,426.34	-9.47	-0.05%
日经225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,462.7	-288.2	-0.66%
US 500	5,870.0	-79.2	-1.33%
美元指数期货	106.525	-0.073	-0.07%

WTI原油	67.06	-1.64	-2.39%
伦敦布伦特原油	71.08	-1.48	-2.04%
黄金	2,568.30	-4.60	-0.18%
白银	30.425	-0.144	-0.47%
天然气	2.800	+0.015	+0.54%
铜	4.0755	-0.0120	-0.29%
美国大豆	1,004.00	+17.00	+1.72%

欧元/美元	1.0548	+0.0018	+0.17%
美元/人民币	7.2323	+0.0052	+0.07%
美元/离岸人民币	7.2340	-0.0181	-0.25%
港币/人民币	0.9289	+0.0002	+0.02%
美元/日元	154.14	-2.11	-1.35%
澳大利亚元/美元	0.6464	+0.0011	+0.18%
英镑/美元	1.2624	-0.0041	-0.32%

阿里巴巴	88.69	-1.89	-2.09%
腾讯控股	401.00	-2.40	-0.59%
百度	84.46	+0.41	+0.48%
京东	34.51	+1.16	+3.48%
亚马逊	201.31	-10.17	-4.81%
Meta Platforms	555.70	-21.46	-3.72%
苹果	224.78	-3.44	-1.51%

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	First State Globa.	2.24	-0.02	-1.03%
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