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First Sentier Global Property Securities Fund Class B (Accumulation) EUR (0P0000TGRW)

伦敦

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2.15 -0.03 -1.36%

13/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 英国

发行商: First State Investment Mgmt (UK) Ltd

ISIN: GB00B2PF3J37

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 77.24K

0P0000TGRW持仓

有关First State Global Property Securities Fund Class (0P0000TGRW)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 First State Global Property Securities Fund Class 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.89	0.99	0.10
股票	96.50	96.50	0.00
其它	3.26	3.73	0.47

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	29.00	24.28
市净率	1.64	1.51
市销率	5.18	5.40
市现率	14.73	14.93
股息收益率	3.29	3.83
5年盈利增长	9.14	6.86

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
房地产	97.80	94.04
科技	2.20	1.69

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 36

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
易昆尼克斯	US29444U7000	9.49	899.65	-0.02%
芬塔公司	US92276F1003	7.22	57.98	+1.03%
数字房地产信托公司	US2538681030	5.15	173.34	-4.16%
American Homes 4 Rent	US02665T3068	4.55	35.42	+0.40%
西蒙地产	US8288061091	4.01	172.81	+1.08%
Inventrust Properties	US46124J2015	3.87	28.88	+0.70%
LEG Immobilien AG	DE000LEG1110	3.72	76.420	-1.06%
Brixmor Property	US11120U1051	3.63	25.86	-1.75%
阿瓦隆湾社区物产公司	US0534841012	3.38	210.77	-0.75%
三井不动产	JP3893200000	3.36	1,240.0	+0.04%

First Sentier Investors (UK) Funds Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Class A Income EUR	1.29B	12.12	3.79	6.38
Fund Class A Accumulation EUI	7.86M	16.17	8.15	10.64
SuS Fund Class A Accumulation EUR	16.27M	10.25	1.36	7.96
Fund Class A Accumulation EUS	3.89M	2.67	-1.35	4.46
Fund Class A Accumulation EUR	486.35K	6.74	-3.54	7.22

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香港恒生指数	18,874.14	-190.15	-1.00%
日经225	39,190.40	-414.69	-1.05%
US 30	42,298.1	+370.8	+0.88%
US 500	5,836.9	+10.4	+0.18%
美元指数期货	109.490	+0.490	+0.45%

WTI原油	77.07	+1.32	+1.74%
伦敦布伦特原油	80.83	+1.07	+1.34%
黄金	2,715.00	+24.20	+0.90%
白银	30.255	-1.059	-3.38%
天然气	3.920	-0.069	-1.73%
铜	4.3210	+0.0170	+0.39%
美国大豆	1,052.00	+26.75	+2.61%

欧元/美元	1.0218	-0.0020	-0.20%
美元/人民币	7.3316	-0.0010	-0.01%
美元/离岸人民币	7.3511	-0.0105	-0.14%
港币/人民币	0.9416	-0.0001	-0.01%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
澳大利亚元/美元	0.6162	+0.0013	+0.21%
英镑/美元	1.2178	-0.0029	-0.24%

阿里巴巴	80.57	+0.04	+0.05%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	78.16	+0.73	+0.94%
京东	33.10	-1.62	-4.67%
亚马逊	218.46	-0.48	-0.22%
Meta Platforms	608.33	-7.53	-1.22%
苹果	236.85	-5.85	-2.41%

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