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Fondo Value Institucional SA de CV S.I.I.D.P.M. A (0P000081U7)

墨西哥

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135.104 -0.550 -0.40%

22/11 - 闭盘. MXN 货币

类型: 基金

市场: 墨西哥

发行商: VALUE Operadora de S. de Inv. SA de CV

ISIN: MX51VA2I0000

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 934.56M

0P000081U7持仓

有关Fondo Value Institucional SA de CV S.I.I.D.P.M. A (0P000081U7)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fondo Value Institucional SA de CV S.I.I.D.P.M. A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	100.000	100.000	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	42.395	24.722
政府	25.734	70.516
证券化	18.110	3.385
公司	13.762	7.745

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 10

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002F9	24.06	-	-
CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE XALAPA SA DE CV 8.6% 25/01/39	MX91CP020000	18.11	-	-
RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON 8.5% 30/10/63	MX90PA0E0006	15.10	-	-
INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR DEL ESTADO DE NUEVO LEON 5.95% 24/07/48	MX90IC0C0017	13.76	-	-
LIBRAMIENTO ICA LA PIEDAD S.A. DE C.V. 8.519% 20/09/47	MX91LI090001	12.58	-	-
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ 7.45% 31/07/36	MX90VR000032	7.17	-	-
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 6.3% 07/03/33	MX95CF0500P4	5.43	-	-
CONCESIONARIA ZONALTA S.A. DE C.V. 5.4% 14/12/34	MX91ZO000030	2.09	-	-
RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON 6% 31/03/44	MX90PA0D0007	1.67	-	-
PROMOTORA DE INFRAESTRUCTURA REGISTRAL S.A. DE C.V. 10.13% 28/08/30	MX91PR1C0009	0.03	-	-

VALUE Operadora de S. de Inv. SA de CV的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Fondo Value Patrimonial SA de CV S.	2.2B	8.74	6.19	4.47
Fondo Value Patrimonial A	2.2B	8.74	6.19	4.47
Fondo Value Patrimonial B2	2.2B	8.74	6.19	4.47
Fondo Value Patrimonial B3	2.2B	9.11	6.43	5.05
Fondo Value Gubernamental B2	1.01B	8.52	8.76	5.31

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日经225	38,777.50	+456.50	+1.19%
US 30	44,547.0	+250.5	+0.57%
US 500	5,993.6	+24.3	+0.41%
美元指数期货	106.864	-0.643	-0.60%

WTI原油	70.75	-0.49	-0.69%
伦敦布伦特原油	74.14	-0.49	-0.66%
黄金	2,695.25	-41.95	-1.53%
白银	31.203	-0.573	-1.80%
天然气	3.506	+0.219	+6.66%
铜	4.1640	+0.0272	+0.66%
美国大豆	989.00	+2.38	+0.24%

欧元/美元	1.0488	+0.0071	+0.68%
美元/人民币	7.2438	-0.0017	-0.02%
美元/离岸人民币	7.2471	+0.0043	+0.06%
港币/人民币	0.9309	+0.0002	+0.02%
美元/日元	154.38	-0.35	-0.23%
澳大利亚元/美元	0.6520	+0.0019	+0.28%
英镑/美元	1.2601	+0.0069	+0.55%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	395.80	-4.80	-1.20%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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