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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 19.280 | 19.280 | 0.000 |
国债 | 80.720 | 80.720 | 0.000 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
公司 | 46.989 | 26.279 |
现金 | 19.285 | 15.876 |
证券化 | 18.203 | 3.805 |
公司 | 13.650 | 7.697 |
政府 | 1.873 | 65.339 |
多头持仓: 10
空头持仓: 0
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE XALAPA SA DE CV 8.6% 25/01/39 | MX91CP020000 | 18.20 | - | - | |
LIBRAMIENTO ICA LA PIEDAD S.A. DE C.V. 8.519% 20/09/47 | MX91LI090001 | 16.42 | - | - | |
RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON 8.5% 30/10/63 | MX90PA0E0006 | 16.17 | - | - | |
INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR DEL ESTADO DE NUEVO LEON 5.95% 24/07/48 | MX90IC0C0017 | 13.65 | - | - | |
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ 7.45% 31/07/36 | MX90VR000032 | 6.96 | - | - | |
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 6.3% 07/03/33 | MX95CF0500P4 | 5.38 | - | - | |
CONCESIONARIA ZONALTA S.A. DE C.V. 5.4% 14/12/34 | MX91ZO000030 | 2.03 | - | - | |
RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON 6% 31/03/44 | MX90PA0D0007 | 1.87 | - | - | |
PROMOTORA DE INFRAESTRUCTURA REGISTRAL S.A. DE C.V. 10.13% 28/08/30 | MX91PR1C0009 | 0.03 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fondo Value Patrimonial SA de CV S. | 2.17B | 7.02 | 5.76 | 4.35 | ||
Fondo Value Patrimonial A | 2.17B | 7.02 | 5.76 | 4.35 | ||
Fondo Value Patrimonial B2 | 2.17B | 7.02 | 5.76 | 4.35 | ||
Fondo Value Patrimonial B3 | 2.17B | 7.31 | 6.02 | 4.93 | ||
Fondo Value Gubernamental B3 | 950.51M | 7.20 | 8.68 | 5.98 |
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