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Fondo Value Gubernamental SA de CV S.I.I.D. B1 (0P0000IPNM)

墨西哥

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类型: 基金

市场: 墨西哥

发行商: VALUE Operadora de S. de Inv. SA de CV

ISIN: MX51VA030027

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.01B

0P0000IPNM持仓

有关Fondo Value Gubernamental SA de CV S.I.I.D. B1 (0P0000IPNM)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fondo Value Gubernamental SA de CV S.I.I.D. B1 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.940	2.940	0.000
国债	97.060	97.060	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	97.063	60.967
现金	2.937	34.221

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 28

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Mexico (United Mexican States) 0%	MXLFGO000387	44.69	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO000254	12.34	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 10.41% 28/03/30	MXISBP0401L8	3.95	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.67% 09/09/27	MXIQBP0701N1	3.32	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 11.26% 21/01/27	MXISBP0401E3	3.04	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 10.52% 04/02/27	MXIMBP0601S1	2.96	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 10.83% 19/02/26	MXISBP0401C7	2.01	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.8% 11/05/28	MXIQBP0701P6	2.01	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO000106	1.98	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0000F3	1.98	-	-

VALUE Operadora de S. de Inv. SA de CV的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Fondo Value Patrimonial SA de CV S.	2.2B	8.74	6.19	4.47
Fondo Value Patrimonial A	2.2B	8.74	6.19	4.47
Fondo Value Patrimonial B2	2.2B	8.74	6.19	4.47
Fondo Value Patrimonial B3	2.2B	9.11	6.43	5.05
Fondo Value Gubernamental A	1.01B	8.52	8.76	5.31

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日经225	38,349.50	+238.00	+0.62%
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US 500	6,014.1	+15.4	+0.26%
美元指数期货	106.140	+0.092	+0.09%

WTI原油	68.83	+0.11	+0.16%
伦敦布伦特原油	72.46	+0.16	+0.22%
黄金	2,665.61	+0.81	+0.03%
白银	30.727	+0.171	+0.56%
天然气	3.253	+0.049	+1.53%
铜	4.1393	+0.0003	+0.01%
美国大豆	989.25	+0.00	+0.00%

欧元/美元	1.0554	-0.0010	-0.09%
美元/人民币	7.2445	-0.0014	-0.02%
美元/离岸人民币	7.2478	+0.0023	+0.03%
港币/人民币	0.9307	-0.0005	-0.05%
美元/日元	151.53	+0.43	+0.28%
澳大利亚元/美元	0.6502	+0.0007	+0.11%
英镑/美元	1.2687	+0.0008	+0.07%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
腾讯控股	400.00	-2.80	-0.70%
百度	84.82	+1.31	+1.57%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.74	-2.12	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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	Fondo Value Guber.	139.694	+0.040	+0.03%