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Fondo Value Empresarial SA de CV S.I.I.D. A (0P000081UC)

墨西哥

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325.125 +0.040 +0.01%

22/11 - 闭盘. MXN 货币

类型: 基金

市场: 墨西哥

发行商: VALUE Operadora de S. de Inv. SA de CV

ISIN: MXP4189A1130

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 382.36M

0P000081UC持仓

有关Fondo Value Empresarial SA de CV S.I.I.D. A (0P000081UC)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fondo Value Empresarial SA de CV S.I.I.D. A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	100.000	100.000	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	100.000	70.516

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 14

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002F9	47.43	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO000247	13.06	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLGGO000014	7.79	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.8% 10/05/29	MXIQBP0701S0	5.32	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002L7	5.22	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 10.83% 19/02/26	MXISBP0401C7	2.67	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0000Y4	2.63	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002M5	2.62	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0000T4	2.61	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO0002Y0	2.61	-	-

VALUE Operadora de S. de Inv. SA de CV的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Fondo Value Patrimonial SA de CV S.	2.2B	8.74	6.19	4.47
Fondo Value Patrimonial A	2.2B	8.74	6.19	4.47
Fondo Value Patrimonial B2	2.2B	8.74	6.19	4.47
Fondo Value Patrimonial B3	2.2B	9.11	6.43	5.05
Fondo Value Gubernamental B3	1.01B	8.98	9.06	6.12

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富时中国A50指数	13,010.91	-60.87	-0.47%
香港恒生指数	19,163.00	-66.97	-0.35%
日经225	38,735.00	+414.00	+1.08%
US 30	44,512.0	+215.5	+0.49%
US 500	5,990.4	+21.1	+0.35%
美元指数期货	107.005	-0.502	-0.47%

WTI原油	70.61	-0.63	-0.88%
伦敦布伦特原油	74.02	-0.61	-0.82%
黄金	2,691.95	-45.25	-1.65%
白银	31.212	-0.564	-1.77%
天然气	3.486	+0.199	+6.05%
铜	4.1595	+0.0227	+0.55%
美国大豆	991.75	+5.13	+0.52%

欧元/美元	1.0468	+0.0052	+0.49%
美元/人民币	7.2446	-0.0009	-0.01%
美元/离岸人民币	7.2493	+0.0065	+0.09%
港币/人民币	0.9310	+0.0002	+0.02%
美元/日元	154.23	-0.51	-0.33%
澳大利亚元/美元	0.6510	+0.0008	+0.13%
英镑/美元	1.2586	+0.0055	+0.44%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	395.20	-5.40	-1.35%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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