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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 2.980 | 3.030 | 0.050 |
股票 | 94.660 | 94.660 | 0.000 |
国债 | 2.350 | 2.350 | 0.000 |
可转债 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
其它 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 19.186 | 17.681 |
市净率 | 3.016 | 2.708 |
市销率 | 1.834 | 1.931 |
市现率 | 12.679 | 11.101 |
股息收益率 | 1.789 | 2.306 |
5年盈利增长 | 10.677 | 10.616 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 28.630 | 21.692 |
医疗保健 | 18.090 | 14.774 |
金融服务 | 11.730 | 15.439 |
工业 | 11.210 | 10.432 |
周期性消费品 | 8.800 | 11.129 |
通信服务 | 6.680 | 7.610 |
能源 | 4.470 | 4.285 |
防御性消费品 | 4.420 | 7.624 |
基础材料 | 3.270 | 6.186 |
公用事业 | 1.400 | 3.005 |
房地产 | 1.310 | 2.844 |
多头持仓: 24
空头持仓: 0
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
VLMXTEC B0CO | MX52VL080028 | 20.22 | - | - | |
Fondo Valmex de Capitales C B0 | MX52VA140015 | 13.36 | 15.694 | -0.00% | |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF | - | 12.15 | - | - | |
Vanguard Dividend Appreciation ETF | - | 9.60 | - | - | |
VALMXHC B0CO | MX52VA1L0020 | 8.68 | - | - | |
iShares MSCI Intl Quality Factor | US46434V4564 | 5.54 | 40.23 | +0.26% | |
iShares MSCI Eurozone ETF | - | 4.15 | - | - | |
iShares MSCI Japan UCITS Acc | IE00B53QDK08 | 3.36 | 15,462.0 | -0.23% | |
iShares US Aerospace & Defense ETF | - | 3.12 | - | - | |
VLMXESG B0CO | MX52VL0B00D0 | 2.79 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fondo Valmex Intl Valmex 28 B0FI | 12.89B | 5.41 | -2.74 | 8.12 | ||
Fondo Valmex Intl Valmex 28 B1FI | 12.89B | 5.34 | -2.91 | 7.93 | ||
Fondo Valmex Intl Valmex 28 A | 12.89B | 5.57 | -2.20 | - | ||
Fondo Valmex Intl Valmex 28 B0CF | 12.89B | 5.42 | -2.63 | - | ||
Fondo Valmex de Capitales C A | 2.61B | 8.82 | 3.89 | 1.29 |
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