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Fondo SAM Deuda 8, S.A. de C.V. F.I.I.D. F (0P0000KSF6)

墨西哥

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3.135 +0.001 +0.04%

31/05 - 闭盘. MXN 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 墨西哥

ISIN: MX51DE070047

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 12.86B

0P0000KSF6持仓

有关Fondo SAM Deuda 8, S.A. de C.V. F.I.I.D. F (0P0000KSF6)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fondo SAM Deuda 8, S.A. de C.V. F.I.I.D. F 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	8.610	8.850	0.240
国债	91.140	91.140	0.000
其它	0.250	0.250	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	64.280	48.666
公司	26.817	27.966
现金	8.610	22.322
证券化	0.044	0.778

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 133

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Gob de Mexico CETES 24/12/25	MXBIGO000VJ1	10.98	-	-
Gob de Mexico CETES 30/10/25	MXBIGO000VB8	9.29	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 11.33% 19/02/26	MXISBP0401C7	6.11	-	-
Gob de Mexico CETES 19/02/26	MXBIGO000VR4	6.00	-	-
PETROLEOS MEXICANOS 7.19% 12/09/24	MX95PE1X00H9	5.84	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 11.23% 04/09/25	MXIQBP0701H3	2.36	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4.5% 04/12/25	MX0SGO000015	2.32	-	-
Banco Santander Mexico SA 0%	MX0JBS043BQ1	2.31	-	-
Gob de Mexico BONOS (Segregables Princ.) 31/05/29	MXMPGO0000R5	2.28	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 11.24% 06/03/25	MXISBP0401A1	1.96	-	-

SAM Asset Management SA de CV的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 B4	99.18B	3.84	8.84	6.59
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 B5	99.18B	3.85	8.89	-
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 C1	99.18B	3.11	7.16	-
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 C2	99.18B	3.24	7.57	-
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 C3	99.18B	3.32	7.90	-

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上证指数	3,078.49	-8.32	-0.27%
富时中国A50指数	12,521.32	+69.02	+0.55%
香港恒生指数	18,403.04	+323.43	+1.79%
日经225	38,940.50	+445.00	+1.16%
US 30	38,655.5	-30.8	-0.08%
US 500	5,288.4	+10.9	+0.21%
美元指数期货	104.690	+0.063	+0.06%

WTI原油	76.74	-0.25	-0.32%
伦敦布伦特原油	80.90	-0.21	-0.26%
黄金	2,348.55	+2.75	+0.12%
白银	30.505	+0.065	+0.21%
天然气	2.706	+0.119	+4.60%
铜	4.6357	+0.0337	+0.73%
美国大豆	1,194.62	-10.38	-0.86%

欧元/美元	1.0832	-0.0009	-0.09%
美元/人民币	7.2464	+0.0049	+0.07%
美元/离岸人民币	7.2591	-0.0041	-0.06%
港币/人民币	0.9266	+0.0004	+0.04%
美元/日元	156.88	-0.43	-0.27%
澳大利亚元/美元	0.6640	-0.0011	-0.17%
英镑/美元	1.2702	-0.0037	-0.29%

阿里巴巴	78.37	-1.26	-1.58%
腾讯控股	375.00	+15.20	+4.22%
百度	97.20	-1.70	-1.72%
京东	29.62	-0.59	-1.95%
亚马逊	176.44	-2.88	-1.60%
Meta Platforms	466.83	+0.24	+0.05%
苹果	192.25	+1.03	+0.54%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
Fondo SAM Deuda 8.	3.135	+0.001	+0.04%
MUFI	113.25	-0.40	-0.35%
BPH Akcji Dynamic.	64.770	+1.200	+1.89%
SAYI	974.75	+19.10	+2.00%
C WorldWide Norge.	9,878.820	+71.250	+0.73%
RSWM	178.40	+0.65	+0.37%
Legal & General M.	1.04	0.00	0%
LGCB	2.930	-0.110	-3.62%