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Fondo SAM Balanceado 11, S.A. de C.V. F.I.R.V. A (0P00008163)

墨西哥

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22/11 - 闭盘. MXN 货币

类型: 基金

市场: 墨西哥

发行商: SAM Asset Management SA de CV

ISIN: MX52SV010002

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 2.51B

0P00008163持仓

有关Fondo SAM Balanceado 11, S.A. de C.V. F.I.R.V. A (0P00008163)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fondo SAM Balanceado 11, S.A. de C.V. F.I.R.V. A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	0.760	0.760
股票	61.210	61.210
国债	38.000	38.000
其它	0.020	0.020

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.500	12.409
市净率	2.097	1.729
市销率	1.320	1.066
市现率	9.959	7.946
股息收益率	2.907	2.763
5年盈利增长	11.298	13.890

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
防御性消费品	18.240	20.364
金融服务	13.590	12.556
科技	13.090	15.175
工业	12.540	12.283
基础材料	12.210	15.600
通信服务	7.900	9.374
医疗保健	6.970	5.599
周期性消费品	6.370	12.235
房地产	4.680	3.237
能源	2.380	2.499
公用事业	2.020	1.773

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 47

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Fondo SAM Renta Variable 20, S.A. de C.V. F.I.R.V.	MX52ST230075	18.99	4.300	-0.09%
SAM-ESG ED	MX52SA0T0078	6.34	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 10.72% 03/09/26	MXISBP0401D5	6.09	-	-
Amundi S&P 500 UCITS ETF C USD	LU1681049018	5.91	116.88	+0.32%
Amundi Stoxx Europe 600 UCITS C	LU0908500753	5.81	237.42	+1.06%
Vanguard S&P 500	US9229083632	5.68	547.47	+0.34%
iShares Core S&P 500 ETF	-	5.63	-	-
Invesco S&P 500 Equal Weight	US46137V3574	3.80	185.53	+0.79%
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.75% 23/11/34	MX0MGO0000U2	3.31	-	-
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap	US78468R8530	3.25	48.61	+1.61%

SAM Asset Management SA de CV的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Fondo RV Tecnologicas SA de CV SI	43.41B	40.98	6.49	20.83
Fondo RV Tecnologicas A	43.41B	41.07	6.58	29.80
Fondo RV Tecnologicas E	43.41B	41.05	6.55	-
Fondo RV Tecnologicas M	43.41B	41.04	6.55	-
Fondo FSE 2 A	24B	9.35	9.78	-

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,885.00	+564.00	+1.47%
US 30	44,516.0	+219.5	+0.50%
US 500	5,992.1	+22.8	+0.38%
美元指数期货	106.895	-0.615	-0.57%

WTI原油	71.24	0.00	0.00%
伦敦布伦特原油	74.62	-0.01	-0.01%
黄金	2,739.90	+2.70	+0.10%
白银	31.788	+0.012	+0.04%
天然气	3.531	+0.244	+7.42%
铜	4.1638	+0.0270	+0.65%
美国大豆	986.62	+3.12	+0.32%

欧元/美元	1.0478	+0.0060	+0.58%
美元/人民币	7.2455	+0.0000	+0.00%
美元/离岸人民币	7.2429	+0.0001	+0.00%
港币/人民币	0.9309	+0.0002	+0.02%
美元/日元	153.97	-0.77	-0.50%
澳大利亚元/美元	0.6543	+0.0042	+0.65%
英镑/美元	1.2591	+0.0060	+0.48%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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