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Fondo Monex C SA de CV S.I.I.D. BFC-1 (0P000081JB)

墨西哥

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16/05 - 闭盘. MXN 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 墨西哥

发行商: Monex Operadora de Fondos SA de CV

ISIN: MX51MO0C0057

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: N/A

0P000081JB持仓

有关Fondo Monex C SA de CV S.I.I.D. BFC-1 (0P000081JB)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fondo Monex C SA de CV S.I.I.D. BFC-1 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	23.760	23.760	0.000
国债	76.240	76.240	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	47.193	54.262
公司	29.047	29.221
现金	23.760	23.313

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 76

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Gob de Mexico BONDESD 11.3% 16/04/25	MXLDGO0004F0	7.41	-	-
Gob de Mexico BONDESD 11.28% 11/12/25	MXLDGO0004R5	5.58	-	-
Gob de Mexico BONDESD 11.28% 16/10/25	MXLDGO0004N4	4.65	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 11.26% 08/08/24	MXIMBP0601I2	4.64	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 11.29% 30/04/25	MXIQBP0701G5	4.25	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 11.25% 07/11/24	MXIMBP0601J0	3.01	-	-
BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIER	MX94BS060068	2.80	-	-
BANCO LATINOAMERICANO DE COMERCIO EXTERIOR S.A. 11.68% 15/11/24	MX94BL010037	2.80	-	-
BBVA BANCOMER S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA BANC	MX94BB1U0005	2.19	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 11.37% 06/01/28	MXIQBP0701O9	1.91	-	-

Monex Operadora de Fondos SA de CV的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Fondo Monex F BEC-A	15B	3.37	7.52	-
Fondo Monex F BMB	15B	3.64	8.37	6.00
Fondo Monex F A	14.43B	0.87	6.66	4.64
Fondo Monex F BEC-1	14.43B	0.89	6.83	5.26
Fondo Monex F BEC-2	14.43B	0.87	6.57	4.95

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日经225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指数期货	104.370	+0.025	+0.02%

WTI原油	80.00	+0.77	+0.97%
伦敦布伦特原油	84.00	+0.73	+0.88%
黄金	2,419.80	+34.30	+1.44%
白银	31.775	+1.899	+6.36%
天然气	2.638	+0.143	+5.73%
铜	5.0825	+0.2055	+4.21%
美国大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

欧元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.2243	+0.0062	+0.09%
美元/离岸人民币	7.2338	+0.0104	+0.14%
港币/人民币	0.9259	+0.0007	+0.08%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
澳大利亚元/美元	0.6693	+0.0015	+0.23%
英镑/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%

阿里巴巴	88.54	+1.84	+2.12%
腾讯控股	395.00	+1.40	+0.36%
百度	110.58	-2.01	-1.79%
京东	35.27	+1.00	+2.92%
亚马逊	184.70	+1.07	+0.58%
Meta Platforms	471.91	-1.32	-0.28%
苹果	189.87	+0.03	+0.02%

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