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Fondo Monex C SA de CV S.I.I.D. BFD (LP68105425)

墨西哥

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01/11 - 闭盘. MXN 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 墨西哥

发行商: Monex Operadora de Fondos SA de CV

ISIN: MX51MO0C00F2

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 7.45B

LP68105425持仓

有关Fondo Monex C SA de CV S.I.I.D. BFD (LP68105425)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fondo Monex C SA de CV S.I.I.D. BFD 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	19.550	19.550	0.000
国债	80.450	80.450	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	45.195	54.262
公司	35.260	29.221
现金	19.545	23.313

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 83

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Gob de Mexico BONDESD 4.83% 12/02/26	MXLDGO0004V7	14.03	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 5.51% 30/04/25	MXIQBP0701G5	6.14	-	-
Gob de Mexico BONDESD 4.79% 06/08/26	MXLDGO000579	5.67	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 5.14% 09/11/23	MXIMBP0601F8	3.08	-	-
SCOTIABANK INVERLAT S.A. (MEXICO) 5.16% 10/11/22	MX94SC3O00F8	2.96	-	-
SCOTIABANK INVERLAT S.A. (MEXICO) 5.15% 27/03/23	MX94SC3O00H4	2.70	-	-
Gob de Mexico BONDESD 4.83% 09/04/26	MXLDGO0004Z8	2.66	-	-
BANCO ACTINVER 5.85% 08/07/26	MX94BA1H0061	2.52	-	-
CETELEM S.A. DE C.V. SOFOM E.R. 5.28% 30/10/23	MX91CE0E0087	2.39	-	-
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 5.75% 27/03/25	MX95CF0500G3	2.37	-	-

Monex Operadora de Fondos SA de CV的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Fondo Monex F BMB	16.4B	3.64	8.37	6.00
Fondo Monex F BEC-A	16.4B	3.37	7.52	-
Fondo Monex F BEG-0		0.92	7.09	5.84
Fondo Monex F BFC-1		0.82	6.09	4.09
Fondo Monex F BFC-2		0.79	5.81	3.81

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富时中国A50指数	12,793.29	+163.35	+1.29%
香港恒生指数	19,553.61	+177.08	+0.91%
日经225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指数期货	104.370	+0.025	+0.02%

WTI原油	79.58	+0.77	+0.97%
伦敦布伦特原油	84.00	+0.73	+0.88%
黄金	2,419.80	+34.30	+1.44%
白银	31.775	+1.899	+6.36%
天然气	2.638	+0.143	+5.73%
铜	5.0825	+0.2055	+4.21%
美国大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

欧元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.2243	+0.0062	+0.09%
美元/离岸人民币	7.2338	+0.0104	+0.14%
港币/人民币	0.9259	+0.0007	+0.08%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
澳大利亚元/美元	0.6693	+0.0015	+0.23%
英镑/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%

阿里巴巴	88.54	+1.84	+2.12%
腾讯控股	395.00	+1.40	+0.36%
百度	110.58	-2.01	-1.79%
京东	35.27	+1.00	+2.92%
亚马逊	184.70	+1.07	+0.58%
Meta Platforms	471.91	-1.32	-0.28%
苹果	189.87	+0.03	+0.02%

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SATO	4.10	+0.19	+4.86%
EING_p	165.00	+2.00	+1.23%
BC8	0.335	-0.010	-2.90%
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