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Fondo BBVA Bancomer Deuda Largo Plazo SA de CV F.I.I.D. GB (0P0000G2S1)

墨西哥

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31.718 +0.010 +0.05%

28/02 - 闭盘. MXN 货币

类型: 基金

市场: 墨西哥

发行商: BBVA Bancomer Gestión SA de CV

ISIN: MX51BB1E0047

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 2.43B

0P0000G2S1持仓

有关Fondo BBVA Bancomer Deuda Largo Plazo SA de CV S.I (0P0000G2S1)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fondo BBVA Bancomer Deuda Largo Plazo SA de CV S.I 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.650	1.660	0.010
国债	98.360	98.360	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	94.485	71.250
公司	3.872	24.642
现金	1.643	9.529

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 13

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 8.5% 31/05/29	MX0MGO0000H9	42.85	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 8.5% 01/03/29	MX0MGO0001F1	42.79	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 8.5% 02/03/28	MX0MGO0001G9	3.80	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.5% 26/05/33	MX0MGO0001D6	3.25	-	-
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO S.A.B. DE C.V. 7.08% 07/02/25	MX91GA000013	1.66	-	-
FIBRA INN 9.93% 02/02/28	MX91FI0V0015	1.63	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.75% 29/05/31	MX0MGO0000P2	1.52	-	-
America Movil S.A.B. de C.V. 181%	XS2793263935	1.23	-	-
EL PUERTO DE LIVERPOOL S.A.B. DE C.V. 7.94% 13/08/27	MX91LI050062	1.00	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLGGO000030	0.27	-	-

BBVA Bancomer Gestión SA de CV的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Fondo Deuda CP 1 C	382.93B	0.69	8.67	5.14
Fondo Deuda CP 1 F	382.93B	0.83	10.46	-
Fondo Deuda CP 1 GB	382.93B	0.79	9.99	-
Fondo Deuda CP 1 IF	382.93B	0.83	10.41	-
Fondo Deuda CP 1 P	382.93B	0.70	8.80	5.36

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富时中国A50指数	13,224.39	-176.31	-1.32%
香港恒生指数	22,941.32	-776.97	-3.28%
日经225	37,152.50	-1109.50	-2.90%
US 30	43,776.5	+536.4	+1.24%
US 500	5,946.9	+85.2	+1.45%
美元指数期货	107.56	+0.38	+0.35%

WTI原油	69.76	-0.59	-0.84%
伦敦布伦特原油	72.81	-0.76	-1.03%
黄金	2,862.20	-47.50	-1.63%
白银	31.346	-0.606	-1.91%
天然气	3.834	-0.100	-2.54%
铜	4.5690	-0.0680	-1.51%
美国大豆	1,011.50	-11.25	-1.10%

欧元/美元	1.0375	-0.0022	0.00%
美元/人民币	7.2828	-0.0025	0.00%
美元/离岸人民币	7.2927	-0.0064	-0.14%
港币/人民币	0.9362	-0.0005	0.00%
美元/日元	150.60	+0.80	+0.53%
澳大利亚元/美元	0.6207	-0.0026	0.00%
英镑/美元	1.2577	-0.0020	0.00%

阿里巴巴	132.51	-4.04	-2.96%
腾讯控股	478.60	-16.80	-3.39%
百度	86.45	-1.81	-2.05%
京东	41.90	-0.64	-1.50%
亚马逊	212.28	+3.54	+1.70%
Meta Platforms	668.20	+9.96	+1.51%
苹果	241.84	+4.54	+1.91%

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