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Fondo 3 Renta Fija FI (114844030)

西班牙马德里

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1,146.02 -0.36 -0.03%

25/10 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Imantia Capital SGIIC

ISIN: ES0114844030

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 8.82M

114844030持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	36.89	38.26	1.37
国债	63.11	71.06	7.95

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	60.01	47.95
现金	36.89	15.94
政府	1.88	34.96
证券化	1.22	6.96

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 36

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Instituto de Credito Oficial 4.75%	XS0883537143	5.03	-	-
Merlin Properties Socimi S.A. 2.23%	XS1398336351	3.64	-	-
Caixabank S.A. 1.75%	XS1897489578	3.55	-	-
Banco de Sabadell SA 0.88%	XS1731105612	3.40	-	-
Lloyds Banking Group plc 0.38%	XS1633845158	3.39	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 0.16%	XS1788584321	3.37	-	-
Ford Motor Credit Company LLC 0%	XS1729872652	3.29	-	-
Air France-KLM 3.75%	FR0013212958	2.45	-	-
Iberdrola Finanzas S.A.U. 1.25%	XS1847692636	2.42	-	-
Saipem Finance International B.V 2.75%	XS1591523755	2.38	-	-

Imantia Capital SGIIC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Imantia Fondeposito Instit P FI	1.52B	2.80	1.66	-
Imantia Fondeposito Institucional F	1.52B	2.69	1.53	0.37
Imantia Fondeposito Minorista FI	1.52B	2.49	1.27	0.05
Abanca Renta Fija Corto Plazo FI	523.1M	3.23	1.31	0.45
Abanca Renta Fija Flexible FI	365.16M	1.67	-0.54	0.37

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上证指数	3,330.73	-49.11	-1.45%
富时中国A50指数	13,387.21	-167.99	-1.24%
香港恒生指数	19,426.34	-9.47	-0.05%
日经225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,492.3	-258.6	-0.59%
US 500	5,881.0	-68.2	-1.15%
美元指数期货	106.607	+0.009	+0.01%

WTI原油	68.54	-0.16	-0.23%
伦敦布伦特原油	72.38	-0.18	-0.25%
黄金	2,577.60	+4.70	+0.18%
白银	30.610	+0.041	+0.13%
天然气	2.809	+0.024	+0.86%
铜	4.0992	+0.0117	+0.29%
美国大豆	1,003.38	+16.38	+1.66%

欧元/美元	1.0542	+0.0012	+0.11%
美元/人民币	7.2323	+0.0052	+0.07%
美元/离岸人民币	7.2364	-0.0157	-0.22%
港币/人民币	0.9289	+0.0002	+0.02%
美元/日元	154.69	-1.56	-1.00%
澳大利亚元/美元	0.6462	+0.0010	+0.15%
英镑/美元	1.2638	-0.0027	-0.21%

阿里巴巴	87.88	-2.70	-2.98%
腾讯控股	401.00	-2.40	-0.59%
百度	84.20	+0.14	+0.17%
京东	34.28	+0.94	+2.80%
亚马逊	204.12	-7.36	-3.48%
Meta Platforms	562.59	-14.57	-2.52%
苹果	224.89	-3.33	-1.46%

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	Fondo 3 Renta Fij.	1,146.02	-0.36	-0.03%