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Fondmapfre Rentadólar R FI (137814002)

西班牙马德里

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8.21 +0.03 +0.31%

12/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Mapfre Asset Management SGIIC

ISIN: ES0137814002

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 23.29M

137814002持仓

有关Fondmapfre Rentadolar FI (137814002)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fondmapfre Rentadolar FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	53.33	53.33	0.00
国债	46.67	46.67	0.00

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	98.29	37.31
现金	1.71	14.31

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 7

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Bills 0%	-	26.55	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	23.19	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	19.47	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	19.19	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128227800	8.00	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1.89	-	-
Italy 0 14-Jan-2025	IT0005580003	0.00	99.529	+0.01%
United States Treasury Bills 0%	-	0.00	-	-

Mapfre Asset Management SGIIC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Fondmapfre Renta Largo FI	102.07M	1.06	-0.34	-0.02
ES0138820008	102.07M	1.77	0.45	-
Fondmapfre Renta Corto FI	73.14M	2.51	1.11	-0.01

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富时中国A50指数	13,554.64	-136.66	-1.00%
香港恒生指数	19,435.81	-387.64	-1.96%
日经225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,817.9	-140.3	-0.32%
US 500	5,962.7	-22.7	-0.38%
美元指数期货	106.564	+0.185	+0.17%

WTI原油	68.67	+0.24	+0.35%
伦敦布伦特原油	72.50	+0.22	+0.30%
黄金	2,580.90	-5.60	-0.22%
白银	30.692	+0.029	+0.09%
天然气	2.800	-0.183	-6.13%
铜	4.0920	+0.0090	+0.22%
美国大豆	987.50	-19.50	-1.94%

欧元/美元	1.0551	-0.0013	-0.12%
美元/人民币	7.2295	+0.0050	+0.07%
美元/离岸人民币	7.2445	-0.0013	-0.02%
港币/人民币	0.9290	+0.0005	+0.05%
美元/日元	155.88	+0.43	+0.28%
澳大利亚元/美元	0.6473	-0.0013	-0.19%
英镑/美元	1.2693	-0.0010	-0.08%

阿里巴巴	90.85	-1.15	-1.25%
腾讯控股	403.40	-0.40	-0.10%
百度	83.92	-0.55	-0.65%
京东	34.10	-1.59	-4.44%
亚马逊	212.20	-1.90	-0.89%
Meta Platforms	574.20	-5.80	-1.00%
苹果	228.44	+3.32	+1.47%

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