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Fondmapfre Renta Fija Flexible R FI (138820032)

西班牙马德里

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12.16 +0.08 +0.62%

15/05 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Mapfre Asset Management SGIIC

ISIN: ES0138820032

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 93.84M

138820032持仓

有关Fondmapfre Renta Largo FI (138820032)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fondmapfre Renta Largo FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	9.47	11.15	1.68
国债	90.54	91.09	0.55

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	59.95	45.95
公司	23.28	33.21
现金	8.81	11.34
证券化	7.84	8.77
衍生品	0.11	13.31

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 103

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Belgium 3 22-Jun-2033	BE0000357666	13.22	100.440	-0.40%
Belgium 2.85 22-Oct-2034	BE0000360694	11.05	98.560	-0.30%
Spain 3.9 30-Jul-2039	ES0000012L60	4.51	102.831	-0.26%
Belgium (Kingdom Of) 0.1%	BE0000349580	4.34	-	-
Aegon European ABS B EUR Acc	IE00BZ005D22	4.27	-	-
FRGOVT .1 01-Mar-2029	FR0013410552	3.99	97.36	-0.23%
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	3.19	99.990	-0.45%
United States Treasury Notes 0.375%	-	2.76	-	-
France 0 25-Nov-2030	FR0013516549	2.74	83.360	-0.37%
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	2.43	85.10	-0.49%

Mapfre Asset Management SGIIC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ES0138820008	93.84M	-0.97	-	-
Fondmapfre Renta Corto FI	68.36M	0.62	0.36	-0.17
Fondmapfre Rentadolar FI	24.75M	3.99	4.10	2.06

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富时中国A50指数	12,793.29	+163.35	+1.29%
香港恒生指数	19,553.61	+177.08	+0.91%
日经225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指数期货	104.370	+0.025	+0.02%

WTI原油	80.00	+0.77	+0.97%
伦敦布伦特原油	84.00	+0.73	+0.88%
黄金	2,419.80	+34.30	+1.44%
白银	31.775	+1.899	+6.36%
天然气	2.638	+0.143	+5.73%
铜	5.0825	+0.2055	+4.21%
美国大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

欧元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.2243	+0.0062	+0.09%
美元/离岸人民币	7.2338	+0.0104	+0.14%
港币/人民币	0.9259	+0.0007	+0.08%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
澳大利亚元/美元	0.6693	+0.0015	+0.23%
英镑/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%

阿里巴巴	88.54	+1.84	+2.12%
腾讯控股	395.00	+1.40	+0.36%
百度	110.58	-2.01	-1.79%
京东	35.27	+1.00	+2.92%
亚马逊	184.70	+1.07	+0.58%
Meta Platforms	471.91	-1.32	-0.28%
苹果	189.87	+0.03	+0.02%

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BAL1R	8.95	0.00	0.00%
VIC PREV FUNDO DE.	2.233	0.001	0%
THEI	30.35	+0.47	+1.57%
Investec Global S.	85.610	+0.100	+0.12%
Akre Focus Retail	61.33	+0.13	+0.21%
AMH_pc	28.3305	0.0000	0.00%