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年初至今 | 3个月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
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基数为1000的增长 | 1013 | 1013 | 1094 | 898 | 901 | 1032 |
基金回报 | 1.33% | 1.33% | 9.4% | -3.54% | -2.06% | 0.32% |
类别中排名 | 625 | 625 | 443 | 542 | 542 | 159 |
类别占比 | 56 | 56 | 40 | 61 | 83 | 63 |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fonditalia Bond Global EM R | 843.84M | 1.32 | -3.54 | 0.32 | ||
Fonditalia Bond Global EM T | 843.84M | 1.40 | -3.24 | 0.62 | ||
Fonditalia Euro Corp Bond S | 621.32M | -0.17 | -3.55 | 0.22 | ||
Fonditalia Euro Corp Bond T | 621.32M | -0.07 | -3.17 | 0.62 | ||
Fonditalia Euro Corp Bond R | 621.32M | -0.16 | -3.55 | 0.22 |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
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NN L Emerging Markets Debt Hard Cur | 5.37B | 1.78 | -2.97 | 1.70 | ||
LU0546915215 | 5.37B | 1.31 | -4.61 | -0.02 | ||
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU | 5.37B | 1.57 | -3.75 | 0.94 | ||
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU | 5.37B | 1.56 | -3.72 | 0.93 | ||
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU | 5.37B | 1.56 | -3.77 | 0.91 |
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
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Germany .2 14-Jun-2024 | DE0001104883 | 2.19 | 99.712 | +0.06% | |
United States Treasury Bills | - | 2.03 | - | - | |
Indonesia (Republic of) | - | 1.08 | - | - | |
Saudi Arabia (Kingdom of) | XS2747599095 | 1.05 | - | - | |
Dominican Republic | - | 1.04 | - | - |
类型 | 每日 | 每周 | 每月 |
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移动平均指数 | 买入 | 买入 | 买入 |
技术指标 | 购买 | 购买 | 强力买入 |
总结 | 买入 | 买入 | 强力买入 |
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