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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 7.500 | 7.500 | 0.000 |
国债 | 92.500 | 92.500 | 0.000 |
多头持仓: 429
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Germany .2 14-Jun-2024 | DE0001104883 | 2.26 | 99.932 | +0.04% | |
Mexico (United Mexican States) 8.5% | MX0MGO0001F1 | 1.23 | - | - | |
Brazil (Federative Republic) 6.125% | - | 1.12 | - | - | |
Indonesia (Republic of) 2.15% | - | 1.09 | - | - | |
Dominican Republic 5.95% | - | 1.07 | - | - | |
Mozambique (Republic of) 1% | XS2051203862 | 1.04 | - | - | |
Oman (Sultanate Of) 4.75% | XS1405777589 | 0.90 | - | - | |
United States Treasury Bills 0.01% | - | 0.83 | - | - | |
Bahrain (Kingdom of) 4.25% | XS2290956924 | 0.83 | - | - | |
Guatemala (Republic of) 6.125% | - | 0.82 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fonditalia Bond Global EM R | 836.16M | -0.75 | -4.79 | 0.02 | ||
Fonditalia Bond Global EM T | 836.16M | -0.65 | -4.50 | 0.32 | ||
Fonditalia Euro Corp Bond S | 614.45M | -0.78 | -3.73 | 0.09 | ||
Fonditalia Euro Corp Bond T | 614.45M | -0.65 | -3.35 | 0.49 | ||
Fonditalia Euro Corp Bond R | 614.45M | -0.77 | -3.73 | 0.09 |
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