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GCO Renta Fija FI (138333036)

西班牙马德里

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8.74 -0.00 -0.05%

23/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Grupo Catalana Occidente Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0138333036

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 56.37M

138333036持仓

有关Fonbilbao Renta Fija FI (138333036)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fonbilbao Renta Fija FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	10.60	10.60	0.00
国债	89.40	89.40	0.00

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	86.67	48.44
现金	10.60	16.53
政府	2.43	34.84
证券化	0.30	6.90

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 63

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Credit Agricole S.A. 1.13%	FR0014008MT2	3.34	-	-
Mercedes-Benz International Finance B.V. 3.25%	DE000A382988	3.07	-	-
Stryker Corporation 3.38%	XS2732952838	2.85	-	-
Booking Holdings Inc 3.5%	XS2776511060	2.66	-	-
Pernod Ricard SA 1.38%	FR0014009L57	2.61	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 4%	XS2536502227	2.52	-	-
Societe Generale S.A. 4.13%	FR001400M6G3	2.50	-	-
Vinci SA 1.63%	FR0013397452	2.46	-	-
ADIF - Alta Velocidad 3.25%	ES0200002105	2.43	-	-
RCI Banque S.A. 3.88%	FR001400N3F1	2.43	-	-

Grupo Catalana Occidente Gestión de Activos SGIIC的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Fonbilbao Corto Plazo FI		79.9M	3.88	1.28	0.57

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US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指数期货	108.000	+0.190	+0.18%

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伦敦布伦特原油	73.22	+0.90	+1.24%
黄金	2,633.50	0.00	0.00%
白银	30.230	0.000	0.00%
天然气	3.504	+0.005	+0.14%
铜	4.1025	0.0000	0.00%
美国大豆	973.75	0.00	0.00%

欧元/美元	1.0405	+0.0008	+0.08%
美元/人民币	7.2989	+0.0043	+0.06%
美元/离岸人民币	7.3042	-0.0021	-0.03%
港币/人民币	0.9398	+0.0005	+0.05%
美元/日元	157.40	+0.21	+0.14%
澳大利亚元/美元	0.6234	-0.0001	-0.02%
英镑/美元	1.2545	+0.0003	+0.03%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
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苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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